Сравнение EOSE с GRRR
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, EOSE returned 23.72%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -32.42% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between EOSE and GRRR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between EOSE and GRRR shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOSE:
$3.30B
GRRR:
$452.96M
EOSE:
-$1.45
GRRR:
-$1.81
EOSE:
12.40
GRRR:
3.77
EOSE:
$160.71M
GRRR:
$111.33M
EOSE:
-$163.73M
GRRR:
$33.42M
EOSE:
-$858.77M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. GRRR — Ранг доходности на риск
EOSE
GRRR
Сравнение EOSE c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.25 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.38 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и GRRR
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, примерно равная максимальной просадке GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -99.38% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -62.45% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -96.27% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -95.20% | +15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -91.93% | +19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 41.22% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и GRRR
Текущая волатильность для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) составляет 31.08%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что EOSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 33.91% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 59.91% | +31.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 87.88% | +27.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 163.67% | -46.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 163.67% | -50.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и GRRR
Ни EOSE, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and GRRR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to EOSE (31.08%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs GRRR's -99.38%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор