Сравнение EOSE с ACHR
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EOSE in Electrical Equipment & Parts, ACHR in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, EOSE returned -21.15%/yr vs -12.65%/yr for ACHR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 43.13% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | -0.89% |
Correlation
The correlation between EOSE and ACHR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between EOSE and ACHR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOSE:
$3.30B
ACHR:
$3.90B
EOSE:
-$1.45
ACHR:
-$1.36
EOSE:
12.40
ACHR:
1.46K
EOSE:
$160.71M
ACHR:
$1.90M
EOSE:
-$163.73M
ACHR:
$300.00K
EOSE:
-$858.77M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. ACHR — Ранг доходности на риск
EOSE
ACHR
Сравнение EOSE c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.89 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -1.39 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и ACHR
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -90.49% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -63.78% | -13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -63.78% | -23.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | -84.00% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -70.36% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -62.48% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 41.04% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и ACHR
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 31.08% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 21.42% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 44.68% | +47.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 70.77% | +44.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 84.32% | +32.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 82.16% | +30.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и ACHR
Ни EOSE, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and ACHR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs ACHR's -90.49%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор