PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EOG с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EOG с PEP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOG или PEP.

Корреляция

Корреляция между EOG и PEP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EOG и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOG Resources, Inc. (EOG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EOG:

-0.24

PEP:

-1.30

Коэф-т Сортино

EOG:

-0.19

PEP:

-1.67

Коэф-т Омега

EOG:

0.97

PEP:

0.80

Коэф-т Кальмара

EOG:

-0.34

PEP:

-0.80

Коэф-т Мартина

EOG:

-0.92

PEP:

-1.86

Индекс Язвы

EOG:

8.75%

PEP:

13.01%

Дневная вол-ть

EOG:

29.06%

PEP:

19.84%

Макс. просадка

EOG:

-77.13%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

EOG:

-14.97%

PEP:

-28.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EOG:

$63.23B

PEP:

$180.30B

EPS

EOG:

$10.80

PEP:

$6.96

Коэффициент P/E

EOG:

10.73

PEP:

18.89

Коэффициент PEG

EOG:

66.45

PEP:

2.33

Коэффициент P/S

EOG:

2.69

PEP:

1.97

Коэффициент P/B

EOG:

2.14

PEP:

9.80

Общая выручка (12 мес.)

EOG:

$23.41B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

EOG:

$16.21B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

EOG:

$12.05B

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, EOG показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 5.40% против 6.11% соответственно.

EOG

С начала года

-4.24%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

-12.76%

1 год

-6.93%

5 лет

25.01%

10 лет

5.40%

PEP

С начала года

-12.44%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-15.34%

1 год

-25.53%

5 лет

2.36%

10 лет

6.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EOG и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EOG
Ранг риск-скорректированной доходности EOG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EOG c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EOG на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOG и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOG и PEP

Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности PEP в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EOG
EOG Resources, Inc.		3.26%2.97%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.56%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.11%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок EOG и PEP

Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EOG и PEP

Текущая волатильность для EOG Resources, Inc. (EOG) составляет 6.68%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что EOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOG и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
5.84B
17.92B
(EOG) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EOG и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EOG Resources, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
68.3%
55.8%
(EOG) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.