PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOG с PEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EOG с PEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Доходность

Сравнение доходности EOG и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOG Resources, Inc. (EOG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOG и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOG
EOG Resources, Inc.		35.00%-11.37%4.30%-2.03%56.88%88.62%-38.64%-2.82%-18.66%7.47%
PEP
PepsiCo, Inc.		8.72%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Фундаментальные показатели

EPS

EOG:

$10.15

PEP:

$6.00

Коэффициент P/E

EOG:

13.84

PEP:

25.76

Коэффициент PEG

EOG:

1.75

PEP:

9.14

Коэффициент P/S

EOG:

3.39

PEP:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

EOG:

$22.58B

PEP:

$93.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

EOG:

$16.50B

PEP:

$50.86B

EBITDA (12 мес.)

EOG:

$11.54B

PEP:

$14.39B

Доходность по периодам

С начала года, EOG показывает доходность 35.00%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции EOG превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 10.29% против 7.27% соответственно.

EOG

1 день
-2.87%
1 месяц
9.15%
С начала года
35.00%
6 месяцев
28.62%
1 год
12.63%
3 года*
10.80%
5 лет*
18.94%
10 лет*
10.29%

PEP

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.72%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.07%
1 год
7.46%
3 года*
-2.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOG Resources, Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с EOG:
EOG с COPEOG с CVXEOG с LNGEOG с UUUUEOG с EPDEOG с SJMEOG с MPC
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с VOOPEP с KDPPEP с SCHD

Доходность на риск

EOG vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOG
Ранг доходности на риск EOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOG c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOGPEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.33

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.68

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.48

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

0.98

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOG vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOG на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEP равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOG и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOGPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между EOG и PEP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOG и PEP

Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности PEP в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOG
EOG Resources, Inc.		2.84%3.76%2.97%4.80%6.79%5.19%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.68%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Просадки

Сравнение просадок EOG и PEP

Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и PEP.

Загрузка...

Показатели просадок

EOGPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.13%

-73.92%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.55%

-15.14%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-30.32%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.13%

-30.32%

-46.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-12.75%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-13.64%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

7.39%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EOG и PEP

EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOGPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.23%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

14.84%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.84%

22.46%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.35%

18.11%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.14%

19.54%

+19.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOG и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.73B
29.34B
(EOG) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EOG и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EOG Resources, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
61.9%
53.2%
Активы портфеля
EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.55B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 29.34B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.56B при выручке в 29.34B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 29.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.