Сравнение ENVA с NTNX
ENVA (Enova International, Inc.) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ENVA returned 39.68%/yr vs 7.13%/yr for NTNX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью -4.60%.
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVA и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
Correlation
The correlation between ENVA and NTNX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between ENVA and NTNX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENVA:
$4.99B
NTNX:
$14.40B
ENVA:
$12.29
NTNX:
$0.93
ENVA:
15.40
NTNX:
52.74
ENVA:
1.53
NTNX:
5.29
ENVA:
$3.28B
NTNX:
$2.75B
ENVA:
$1.23B
NTNX:
$2.39B
ENVA:
$456.13M
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. NTNX — Ранг доходности на риск
ENVA
NTNX
Сравнение ENVA c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVA | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.89 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.58 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | -0.96 | +11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVA и NTNX
Максимальная просадка ENVA за все время составила -84.26%, примерно равная максимальной просадке NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.26% | -80.40% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -57.58% | +32.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -58.58% | +21.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -68.71% | +25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -40.64% | +40.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -40.57% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 34.53% | -24.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и NTNX
Текущая волатильность для Enova International, Inc. (ENVA) составляет 11.26%, в то время как у Nutanix, Inc. (NTNX) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что ENVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 16.68% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 35.92% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 46.13% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 49.73% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.25% | 58.51% | -9.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и NTNX
Ни ENVA, ни NTNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENVA и NTNX
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
ENVA and NTNX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.68%) compared to ENVA (11.26%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -84.26% vs NTNX's -80.40%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор