Сравнение ENTG с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или AAPL.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и AAPL
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность -11.88%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 19.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENTG имеют среднегодовую доходность 23.26%, а акции AAPL немного впереди с 24.13%.
ENTG
-11.88%
2.09%
-17.86%
2.32%
18.28%
23.26%
AAPL
19.27%
-3.01%
22.56%
20.04%
29.29%
24.13%
Фундаментальные показатели
| ENTG | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.09B | $3.46T |
| EPS | $1.51 | $6.07 |
| Цена/прибыль | 66.20 | 37.73 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.20B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.35B | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $866.02M | $134.66B |
Основные характеристики
| ENTG | AAPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 0.19 | 2.89 |
| Индекс Язвы | 16.07% | 7.09% |
| Дневная вол-ть | 40.48% | 22.51% |
| Макс. просадка | -97.21% | -81.80% |
| Текущая просадка | -31.18% | -3.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENTG и AAPL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTG c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и AAPL
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AAPL в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.38% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и AAPL
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и AAPL
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности