Сравнение ENTG с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или AAPL.
Основные характеристики
| ENTG | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.02% | -11.42% |
| Дох-ть за 1 год | 78.19% | 0.97% |
| Дох-ть за 3 года | 6.08% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.13% | 27.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.51% | 24.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 0.05 |
| Дневная вол-ть | 40.58% | 19.68% |
| Макс. просадка | -97.21% | -81.80% |
| Current Drawdown | -13.30% | -13.91% |
Фундаментальные показатели
| ENTG | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.99B | $2.61T |
| Прибыль на акцию | $1.19 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 111.43 | 26.33 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $3.52B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.40B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $903.77M | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между ENTG и AAPL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и AAPL
С начала года, ENTG показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 28.51% против 24.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTG c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и AAPL
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AAPL в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.30% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.56% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и AAPL
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и AAPL
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности