PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENTG с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENTG и AAPL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ENTG с AAPL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности ENTG и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTG:

-0.84

AAPL:

0.17

Коэф-т Сортино

ENTG:

-1.22

AAPL:

0.51

Коэф-т Омега

ENTG:

0.85

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

ENTG:

-0.81

AAPL:

0.19

Коэф-т Мартина

ENTG:

-1.55

AAPL:

0.57

Индекс Язвы

ENTG:

30.56%

AAPL:

10.94%

Дневная вол-ть

ENTG:

56.16%

AAPL:

33.11%

Макс. просадка

ENTG:

-97.21%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ENTG:

-54.95%

AAPL:

-22.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTG:

$11.00B

AAPL:

$2.99T

EPS

ENTG:

$2.04

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

ENTG:

35.50

AAPL:

31.14

Коэффициент PEG

ENTG:

1.58

AAPL:

2.04

Коэффициент P/S

ENTG:

3.39

AAPL:

7.48

Коэффициент P/B

ENTG:

2.92

AAPL:

44.81

Общая выручка (12 мес.)

ENTG:

$3.24B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTG:

$1.44B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

ENTG:

$938.46M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность -30.45%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -19.60%. За последние 10 лет акции ENTG уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.61% против 21.31% соответственно.

ENTG

С начала года

-30.45%

1 месяц

-13.12%

6 месяцев

-34.77%

1 год

-46.97%

3 года

-14.40%

5 лет

3.19%

10 лет

17.61%

AAPL

С начала года

-19.60%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-15.17%

1 год

5.49%

3 года

11.09%

5 лет

21.05%

10 лет

21.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entegris, Inc.

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTG и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTG c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и AAPL

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENTG
Entegris, Inc.		0.58%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ENTG и AAPL

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и AAPL

Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTG и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
773.20M
95.36B
(ENTG) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENTG и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Entegris, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%20212022202320242025
46.1%
47.1%
(ENTG) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
ENTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 356.50M при выручке в 773.20M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

ENTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 122.30M при выручке в 773.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

ENTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.90M при выручке в 773.20M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.