Сравнение ENPH с VST
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, ENPH returned -17.99%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 70.33%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
ENPH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 70.33%
- 6 месяцев
- 69.64%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- 39.19%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENPH и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 70.33% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between ENPH and VST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ENPH:
$0.92
VST:
$8.60
ENPH:
59.58
VST:
17.20
ENPH:
1.36
VST:
0.39
ENPH:
5.20
VST:
2.19
ENPH:
$1.40B
VST:
$17.20B
ENPH:
$619.16M
VST:
$1.12B
ENPH:
$189.48M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. VST — Ранг доходности на риск
ENPH
VST
Сравнение ENPH c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.38 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.70 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и VST
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -53.32% | -42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -38.01% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -48.80% | -37.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -48.80% | -43.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.75% | -31.89% | -51.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.57% | -13.72% | -36.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 20.73% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и VST
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 40.41% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.41% | 15.14% | +25.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.31% | 37.96% | +28.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.85% | 48.75% | +38.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.23% | 47.97% | +22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.26% | 42.22% | +36.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и VST
ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и VST
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and VST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (40.41%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs VST's -53.32%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор