Сравнение ENB с RSG
ENB (Enbridge Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ENB returned 9.68%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 9.68% против 17.46% соответственно.
ENB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 9.68%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам ENB и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 21.23% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between ENB and RSG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.24 |
The correlation between ENB and RSG shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENB:
$4.92
RSG:
$6.98
ENB:
11.48
RSG:
30.07
ENB:
0.53
RSG:
2.12
ENB:
1.34
RSG:
3.91
ENB:
$69.05B
RSG:
$16.70B
ENB:
$15.35B
RSG:
$3.80B
ENB:
$17.09B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. RSG — Ранг доходности на риск
ENB
RSG
Сравнение ENB c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.77 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | -1.28 | +8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB и RSG
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -65.99% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -20.44% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -22.54% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -22.54% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -34.02% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -17.77% | +15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -11.83% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 12.50% | -8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и RSG
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 5.99%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.23% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 13.74% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 18.67% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 18.17% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 19.08% | +5.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и RSG
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB и RSG
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
ENB and RSG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSG has higher volatility (7.23%) compared to ENB (5.99%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs RSG's -65.99%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENB и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор