Сравнение ENB с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enbridge Inc. (ENB) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENB или EPD.
Доходность
Сравнение доходности ENB и EPD
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 26.90%. За последние 10 лет акции ENB превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 5.05% против 4.75% соответственно.
ENB
25.60%
2.02%
18.55%
34.32%
9.62%
5.05%
EPD
26.90%
8.49%
12.85%
27.29%
12.96%
4.75%
Фундаментальные показатели
| ENB | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $91.92B | $66.02B |
| EPS | $2.11 | $2.66 |
| Цена/прибыль | 19.99 | 11.44 |
| PEG коэффициент | 1.72 | 3.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $48.49B | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $26.73B | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $14.00B | $9.39B |
Основные характеристики
| ENB | EPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 5.00 |
| Коэф-т Мартина | 11.45 | 13.52 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 14.39% | 11.75% |
| Макс. просадка | -46.35% | -58.78% |
| Текущая просадка | -0.61% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENB и EPD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENB c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и EPD
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности EPD в 6.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 6.31% | 7.29% | 6.79% | 6.86% | 7.56% | 5.57% | 6.70% | 4.72% | 3.79% | 4.42% | 2.47% | 2.82% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.69% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок ENB и EPD
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и EPD
Enbridge Inc. (ENB) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности