PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENB с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENB с EPD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enbridge Inc. (ENB) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENB или EPD.

Корреляция

Корреляция между ENB и EPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENB и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENB:

1.80

EPD:

1.17

Коэф-т Сортино

ENB:

2.29

EPD:

1.49

Коэф-т Омега

ENB:

1.31

EPD:

1.21

Коэф-т Кальмара

ENB:

1.81

EPD:

1.30

Коэф-т Мартина

ENB:

9.51

EPD:

4.37

Индекс Язвы

ENB:

3.05%

EPD:

4.58%

Дневная вол-ть

ENB:

16.75%

EPD:

18.53%

Макс. просадка

ENB:

-46.35%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

ENB:

-2.82%

EPD:

-3.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENB:

$97.79B

EPD:

$70.03B

EPS

ENB:

$1.93

EPD:

$2.67

Коэффициент P/E

ENB:

23.24

EPD:

12.09

Коэффициент PEG

ENB:

2.23

EPD:

2.94

Коэффициент P/S

ENB:

1.60

EPD:

1.23

Коэффициент P/B

ENB:

2.22

EPD:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$60.94B

EPD:

$56.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$21.97B

EPD:

$7.05B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$18.75B

EPD:

$9.58B

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 5.00% против 6.83% соответственно.

ENB

С начала года

8.94%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

9.58%

1 год

29.87%

5 лет

15.15%

10 лет

5.00%

EPD

С начала года

6.86%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

7.78%

1 год

21.42%

5 лет

22.72%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENB и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENB c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа EPD равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и EPD

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности EPD в 6.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENB
Enbridge Inc.		5.96%6.28%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.54%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок ENB и EPD

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и EPD

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 5.80%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20212022202320242025
18.50B
15.42B
(ENB) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENB и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enbridge Inc. и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
40.8%
11.2%
(ENB) Валовая рентабельность
(EPD) Валовая рентабельность
ENB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.55B при выручке в 18.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

ENB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.67B при выручке в 18.50B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

ENB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 18.50B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.