Сравнение EMR с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerson Electric Co. (EMR) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMR или JCI.
Основные характеристики
| EMR | JCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.01% | 8.22% |
| Дох-ть за 1 год | 31.72% | 8.69% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 1.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.20% | 12.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.87% | 9.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 21.64% | 25.73% |
| Макс. просадка | -56.14% | -86.74% |
| Current Drawdown | -7.09% | -19.32% |
Фундаментальные показатели
| EMR | JCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $60.91B | $42.02B |
| Прибыль на акцию | $3.41 | $2.69 |
| Цена/прибыль | 31.24 | 23.19 |
| PEG коэффициент | 2.30 | 1.26 |
| Выручка (12 мес.) | $15.91B | $26.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.43B | $8.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.31B | $2.96B |
Корреляция
Корреляция между EMR и JCI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMR и JCI
С начала года, EMR показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 7.87% против 9.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMR c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и JCI
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности JCI в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.96% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% | 2.37% |
JCI Johnson Controls International plc | 2.37% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 14.17% | 2.79% | 1.78% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок EMR и JCI
Максимальная просадка EMR за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и JCI
Текущая волатильность для Emerson Electric Co. (EMR) составляет 3.37%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что EMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности