Сравнение EMR с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerson Electric Co. (EMR) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMR или FAST.
Доходность
Сравнение доходности EMR и FAST
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 35.14%, что значительно выше, чем у FAST с доходностью 29.17%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 10.06% против 16.87% соответственно.
EMR
35.14%
17.41%
13.61%
48.46%
14.57%
10.06%
FAST
29.17%
5.75%
24.08%
38.70%
21.27%
16.87%
Фундаментальные показатели
| EMR | FAST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $73.61B | $46.77B |
| EPS | $2.82 | $2.01 |
| PEG коэффициент | 2.30 | 4.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $17.49B | $7.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.35B | $3.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.47B | $1.69B |
Основные характеристики
| EMR | FAST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.84 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.84 | 3.82 |
| Индекс Язвы | 6.14% | 10.00% |
| Дневная вол-ть | 26.03% | 23.11% |
| Макс. просадка | -56.14% | -63.43% |
| Текущая просадка | -0.41% | -3.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EMR и FAST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMR c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и FAST
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FAST в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.63% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% | 2.37% |
FAST Fastenal Company | 2.37% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок EMR и FAST
Максимальная просадка EMR за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и FAST
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности