Сравнение EMR с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerson Electric Co. (EMR) и Fastenal Company (FAST).
Доходность
Сравнение доходности EMR и FAST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMR и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | -0.90% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
FAST Fastenal Company | 16.26% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Фундаментальные показатели
EMR:
$73.91B
FAST:
$53.39B
EMR:
$4.10
FAST:
$1.09
EMR:
31.98
FAST:
42.41
EMR:
11.67
FAST:
4.98
EMR:
4.07
FAST:
6.51
EMR:
3.64
FAST:
13.54
EMR:
$18.19B
FAST:
$8.20B
EMR:
$7.28B
FAST:
$3.69B
EMR:
$3.74B
FAST:
$1.79B
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 11.93% против 17.31% соответственно.
EMR
- 1 день
- 6.26%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 11.93%
FAST
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. FAST — Ранг доходности на риск
EMR
FAST
Сравнение EMR c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMR | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 2.40 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMR | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EMR и FAST составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и FAST
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FAST в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.65% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
FAST Fastenal Company | 1.94% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок EMR и FAST
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и FAST.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMR | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -63.43% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -21.90% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -30.71% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -30.71% | -20.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.66% | -6.93% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -12.18% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 10.17% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и FAST
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMR | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 6.41% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 18.26% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 25.66% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 23.89% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 26.59% | +2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и FAST
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 898.70M при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.35B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 384.30M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 606.00M при выручке в 4.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 294.10M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.