Сравнение EMQQ с WNTR
EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. EMQQ is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, EMQQ returned -12.06% vs 100.15% for WNTR. Their -0.36 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EMQQ charges 0.86%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности EMQQ и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMQQ показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
EMQQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- -8.32%
- С начала года
- -13.48%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -6.61%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 3.20%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.39M | $1.24M | $1.70M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам EMQQ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | -13.48% | 6.81% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between EMQQ and WNTR is -0.35, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMQQ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
EMQQ
WNTR
Сравнение EMQQ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMQQ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.36 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 5.96 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMQQ и WNTR
Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMQQ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.24% | -42.65% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.70% | -42.65% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.42% | -12.93% | -41.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -20.10% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.13% | 16.86% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMQQ и WNTR
Текущая волатильность для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) составляет 5.14%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMQQ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 12.79% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 46.85% | -30.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 54.57% | -33.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 53.24% | -20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 53.24% | -22.65% |
Сравнение комиссий EMQQ и WNTR
EMQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMQQ и WNTR
Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 3.57% | 3.09% | 1.70% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 1.29% | 0.00% | 0.94% | 0.75% | 0.08% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMQQ and WNTR have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to EMQQ (5.14%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -12.06% for EMQQ. On fees, EMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 3.57% for EMQQ.
EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and YieldMax. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMQQ и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор