Сравнение ELTK с AVAV
ELTK (Eltek Ltd) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. ELTK operates in Electronic Components (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ELTK returned 5.13%/yr vs 18.40%/yr for AVAV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELTK и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ELTK уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 5.13% против 18.40% соответственно.
ELTK
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.95%
- 6 месяцев
- -6.59%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 5.13%
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам ELTK и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | -19.97% | -20.72% | 244.16% | 15.09% | -26.04% | 39.72% | 69.82% | -48.04% | 3.29% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between ELTK and AVAV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between ELTK and AVAV shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELTK:
$58.14M
AVAV:
$7.56B
ELTK:
-$0.45
AVAV:
-$5.41
ELTK:
1.17
AVAV:
5.16
ELTK:
1.31
AVAV:
1.71
ELTK:
$49.47M
AVAV:
$1.42B
ELTK:
$3.92M
AVAV:
$246.70M
ELTK:
$582.00K
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELTK vs. AVAV — Ранг доходности на риск
ELTK
AVAV
Сравнение ELTK c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eltek Ltd (ELTK) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELTK | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.67 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.15 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELTK и AVAV
Максимальная просадка ELTK за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELTK и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELTK | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -66.65% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.90% | -66.65% | +33.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.71% | -66.65% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.71% | -66.65% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.30% | -66.65% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -63.57% | -12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.46% | -28.86% | -48.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.52% | 38.84% | -19.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELTK и AVAV
Текущая волатильность для Eltek Ltd (ELTK) составляет 12.22%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 29.22%. Это указывает на то, что ELTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELTK | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 29.22% | -17.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 60.20% | -29.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.58% | 73.25% | -31.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.24% | 57.36% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.29% | 52.78% | +73.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELTK и AVAV
Ни ELTK, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | 2.20% | 0.00% | 1.58% | 4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELTK и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eltek Ltd и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELTK и AVAV
ELTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила о валовой прибыли в -1.85M при выручке в 10.44M, что соответствует валовой рентабельности в -17.8%.
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ELTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила об операционной прибыли в -3.27M при выручке в 10.44M, что соответствует операционной рентабельности -31.3%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
ELTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила о чистой прибыли в -2.85M при выручке в 10.44M, что соответствует чистой рентабельности -27.3%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
ELTK and AVAV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to ELTK (12.22%). In terms of maximum drawdown, ELTK dropped -96.70% vs AVAV's -66.65%.
ELTK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELTK и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор