Сравнение ELTK с ALNT
ELTK (Eltek Ltd) and ALNT (Allient Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ELTK returned 5.13%/yr vs 19.70%/yr for ALNT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELTK и ALNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ELTK уступали акциям ALNT по среднегодовой доходности: 5.13% против 19.70% соответственно.
ELTK
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.95%
- 6 месяцев
- -6.59%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 5.13%
ALNT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -8.93%
- 6 месяцев
- 41.20%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 121.41%
- 3 года*
- 31.81%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 19.70%
Сравнение доходности по годам ELTK и ALNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | -19.97% | -20.72% | 244.16% | 15.09% | -26.04% | 39.72% | 69.82% | -48.04% | 3.29% |
ALNT Allient Inc. | 62.38% | 122.15% | -19.26% | -12.91% | -4.29% | 7.40% | 5.74% | 8.88% | 35.40% | 55.29% |
Correlation
The correlation between ELTK and ALNT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 1997 г. | 0.05 |
The correlation between ELTK and ALNT shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELTK:
$58.14M
ALNT:
$1.48B
ELTK:
-$0.45
ALNT:
$1.42
ELTK:
1.17
ALNT:
2.62
ELTK:
1.31
ALNT:
4.81
ELTK:
$49.47M
ALNT:
$560.59M
ELTK:
$3.92M
ALNT:
$178.09M
ELTK:
$582.00K
ALNT:
$70.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELTK vs. ALNT — Ранг доходности на риск
ELTK
ALNT
Сравнение ELTK c ALNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eltek Ltd (ELTK) и Allient Inc. (ALNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELTK | ALNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.58 | -6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 17.11 | -17.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELTK и ALNT
Максимальная просадка ELTK за все время составила -96.70%, примерно равная максимальной просадке ALNT в -92.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELTK и ALNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELTK | ALNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -92.45% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.90% | -21.88% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.71% | -57.02% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.71% | -61.88% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.30% | -63.11% | -16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -15.30% | -60.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.46% | -47.37% | -30.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.52% | 7.12% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELTK и ALNT
Текущая волатильность для Eltek Ltd (ELTK) составляет 12.22%, в то время как у Allient Inc. (ALNT) волатильность равна 19.52%. Это указывает на то, что ELTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELTK | ALNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 19.52% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 42.54% | -12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.58% | 53.91% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.24% | 48.14% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.29% | 48.21% | +78.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELTK и ALNT
ELTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNT Allient Inc. | 0.15% | 0.22% | 0.49% | 0.38% | 0.29% | 0.26% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.30% | 0.47% | 0.38% |
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | 2.20% | 0.00% | 1.58% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELTK и ALNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eltek Ltd и Allient Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELTK и ALNT
ELTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила о валовой прибыли в -1.85M при выручке в 10.44M, что соответствует валовой рентабельности в -17.8%.
ALNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allient Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.38M при выручке в 138.92M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
ELTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила об операционной прибыли в -3.27M при выручке в 10.44M, что соответствует операционной рентабельности -31.3%.
ALNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allient Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.32M при выручке в 138.92M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ELTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила о чистой прибыли в -2.85M при выручке в 10.44M, что соответствует чистой рентабельности -27.3%.
ALNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allient Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.36M при выручке в 138.92M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
ELTK and ALNT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNT has higher volatility (19.52%) compared to ELTK (12.22%). In terms of maximum drawdown, ELTK dropped -96.70% vs ALNT's -92.45%.
ALNT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELTK и ALNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор