Сравнение ELTK с ALNT
ELTK (Eltek Ltd) and ALNT (Allient Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ELTK returned 7.99%/yr vs 19.17%/yr for ALNT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELTK и ALNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELTK показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у ALNT с доходностью 67.26%. За последние 10 лет акции ELTK уступали акциям ALNT по среднегодовой доходности: 7.99% против 19.17% соответственно.
ELTK
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 12.19%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- -4.44%
- 3 года*
- 1.59%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 7.99%
ALNT
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 15.20%
- С начала года
- 67.26%
- 6 месяцев
- 63.96%
- 1 год
- 183.61%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 19.17%
Сравнение доходности по годам ELTK и ALNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTK Eltek Ltd | 9.60% | -19.97% | -20.72% | 244.16% | 15.09% | -26.04% | 39.72% | 69.82% | -48.04% | 3.29% |
ALNT Allient Inc. | 67.26% | 122.15% | -19.26% | -12.91% | -4.29% | 7.40% | 5.74% | 8.88% | 35.40% | 55.29% |
Correlation
The correlation between ELTK and ALNT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 1997 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
ELTK:
$63.70M
ALNT:
$1.52B
ELTK:
-$0.45
ALNT:
$1.42
ELTK:
1.29
ALNT:
2.69
ELTK:
1.44
ALNT:
4.95
ELTK:
$49.47M
ALNT:
$560.59M
ELTK:
$3.92M
ALNT:
$178.09M
ELTK:
$582.00K
ALNT:
$70.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELTK vs. ALNT — Ранг доходности на риск
ELTK
ALNT
Сравнение ELTK c ALNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eltek Ltd (ELTK) и Allient Inc. (ALNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELTK | ALNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.48 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 8.44 | -8.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 28.62 | -28.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELTK | ALNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 3.64 | -3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.40 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.14 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ELTK и ALNT
Максимальная просадка ELTK за все время составила -96.70%, примерно равная максимальной просадке ALNT в -92.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELTK и ALNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELTK | ALNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -92.45% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.90% | -21.88% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.71% | -57.27% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.71% | -61.88% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.30% | -63.11% | -16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.98% | 0.00% | -73.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.34% | -47.50% | -29.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.33% | 6.44% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELTK и ALNT
Текущая волатильность для Eltek Ltd (ELTK) составляет 17.43%, в то время как у Allient Inc. (ALNT) волатильность равна 24.36%. Это указывает на то, что ELTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELTK | ALNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 24.36% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 38.98% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 50.74% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.34% | 47.37% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.45% | 47.97% | +78.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELTK и ALNT
ELTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNT Allient Inc. | 0.14% | 0.22% | 0.49% | 0.38% | 0.29% | 0.26% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.30% | 0.47% | 0.38% |
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | 2.20% | 0.00% | 1.58% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELTK и ALNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eltek Ltd и Allient Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELTK и ALNT
ELTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eltek Ltd сообщила о валовой прибыли в -1.85M при выручке в 10.44M, что соответствует валовой рентабельности в -17.8%.
ALNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allient Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.38M при выручке в 138.92M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
ELTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eltek Ltd сообщила об операционной прибыли в -3.27M при выручке в 10.44M, что соответствует операционной рентабельности -31.3%.
ALNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allient Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.32M при выручке в 138.92M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ELTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eltek Ltd сообщила о чистой прибыли в -2.85M при выручке в 10.44M, что соответствует чистой рентабельности -27.3%.
ALNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allient Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.36M при выручке в 138.92M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
ELTK and ALNT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNT has higher volatility (24.36%) compared to ELTK (17.43%). In terms of maximum drawdown, ELTK dropped -96.70% vs ALNT's -92.45%.
ALNT currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELTK и ALNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор