Сравнение ELTK с NVDA
ELTK (Eltek Ltd) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ELTK in Electronic Components, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, ELTK returned 5.13%/yr vs 66.09%/yr for NVDA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELTK и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ELTK уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 5.13% против 66.09% соответственно.
ELTK
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.95%
- 6 месяцев
- -6.59%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 5.13%
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам ELTK и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | -19.97% | -20.72% | 244.16% | 15.09% | -26.04% | 39.72% | 69.82% | -48.04% | 3.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between ELTK and NVDA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ELTK:
$58.14M
NVDA:
$5.02T
ELTK:
-$0.45
NVDA:
$6.53
ELTK:
1.17
NVDA:
20.01
ELTK:
1.31
NVDA:
25.88
ELTK:
$49.47M
NVDA:
$253.49B
ELTK:
$3.92M
NVDA:
$187.95B
ELTK:
$582.00K
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELTK vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ELTK
NVDA
Сравнение ELTK c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eltek Ltd (ELTK) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELTK | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.05 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2.25 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELTK и NVDA
Максимальная просадка ELTK за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELTK и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELTK | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -89.72% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.90% | -20.21% | -12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.71% | -36.88% | -28.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.71% | -66.34% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.30% | -66.34% | -12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -11.92% | -64.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.46% | -36.11% | -41.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.52% | 9.43% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELTK и NVDA
Eltek Ltd (ELTK) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что ELTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELTK | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 11.05% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 27.76% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.58% | 35.75% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.24% | 51.82% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.29% | 49.90% | +76.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELTK и NVDA
ELTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | 2.20% | 0.00% | 1.58% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELTK и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eltek Ltd и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELTK и NVDA
ELTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила о валовой прибыли в -1.85M при выручке в 10.44M, что соответствует валовой рентабельности в -17.8%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
ELTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила об операционной прибыли в -3.27M при выручке в 10.44M, что соответствует операционной рентабельности -31.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
ELTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила о чистой прибыли в -2.85M при выручке в 10.44M, что соответствует чистой рентабельности -27.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
ELTK and NVDA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELTK has higher volatility (12.22%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, ELTK dropped -96.70% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELTK и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор