Сравнение ELTK с E
ELTK (Eltek Ltd) and E (Eni S.p.A.) are both stocks. ELTK operates in Electronic Components (Technology), while E operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ELTK returned 5.13%/yr vs 10.38%/yr for E. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELTK и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ELTK уступали акциям E по среднегодовой доходности: 5.13% против 10.38% соответственно.
ELTK
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.95%
- 6 месяцев
- -6.59%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 5.13%
E
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 28.69%
- С начала года
- 29.54%
- 1 год
- 52.72%
- 3 года*
- 24.80%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам ELTK и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | -19.97% | -20.72% | 244.16% | 15.09% | -26.04% | 39.72% | 69.82% | -48.04% | 3.29% |
E Eni S.p.A. | 29.54% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between ELTK and E is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 1997 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
ELTK:
$58.14M
E:
$69.82B
ELTK:
-$0.45
E:
€1.65
ELTK:
1.17
E:
0.80
ELTK:
1.31
E:
1.28
ELTK:
$49.47M
E:
€79.65B
ELTK:
$3.92M
E:
€2.60B
ELTK:
$582.00K
E:
€15.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELTK vs. E — Ранг доходности на риск
ELTK
E
Сравнение ELTK c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eltek Ltd (ELTK) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELTK | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.65 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 9.74 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELTK и E
Максимальная просадка ELTK за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELTK и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELTK | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -70.53% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.90% | -20.00% | -12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.71% | -20.13% | -45.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.71% | -33.71% | -32.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.30% | -61.59% | -17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -15.67% | -60.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.46% | -23.04% | -54.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.52% | 5.43% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELTK и E
Eltek Ltd (ELTK) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что ELTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELTK | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 8.37% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 20.57% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.58% | 24.13% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.24% | 25.15% | +32.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.29% | 28.04% | +98.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELTK и E
ELTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 5.01% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | 2.20% | 0.00% | 1.58% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELTK и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eltek Ltd и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELTK и E
ELTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила о валовой прибыли в -1.85M при выручке в 10.44M, что соответствует валовой рентабельности в -17.8%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
ELTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила об операционной прибыли в -3.27M при выручке в 10.44M, что соответствует операционной рентабельности -31.3%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ELTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила о чистой прибыли в -2.85M при выручке в 10.44M, что соответствует чистой рентабельности -27.3%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ELTK and E have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELTK has higher volatility (12.22%) compared to E (8.37%). In terms of maximum drawdown, ELTK dropped -96.70% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELTK и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор