Сравнение EISIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности EISIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 3.37% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EISIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.63% против 5.04% соответственно.
EISIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 10.63%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISIX и BERIX
EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
EISIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
EISIX
BERIX
Сравнение EISIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.57 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.30 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.53 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 4.77 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 17.74 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.57 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.07 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между EISIX и BERIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISIX и BERIX
Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.90% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EISIX и BERIX
Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -20.34% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -2.95% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -15.73% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -20.34% | -18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -0.79% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -2.60% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 0.79% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISIX и BERIX
Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 1.55% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 4.29% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 5.38% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 5.94% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 6.00% | +10.57% |