PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVA с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DVA с META

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и Meta Platforms, Inc. (META).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или META.

Корреляция

Корреляция между DVA и META составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DVA и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVA:

0.11

META:

0.99

Коэф-т Сортино

DVA:

0.48

META:

1.53

Коэф-т Омега

DVA:

1.07

META:

1.20

Коэф-т Кальмара

DVA:

0.28

META:

1.03

Коэф-т Мартина

DVA:

0.66

META:

3.16

Индекс Язвы

DVA:

10.27%

META:

11.11%

Дневная вол-ть

DVA:

31.53%

META:

37.01%

Макс. просадка

DVA:

-92.91%

META:

-76.74%

Текущая просадка

DVA:

-17.81%

META:

-13.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVA:

$10.96B

META:

$1.61T

EPS

DVA:

$10.07

META:

$25.55

Коэффициент P/E

DVA:

14.40

META:

25.07

Коэффициент PEG

DVA:

1.99

META:

2.11

Коэффициент P/S

DVA:

0.84

META:

9.79

Коэффициент P/B

DVA:

21.63

META:

8.70

Общая выручка (12 мес.)

DVA:

$12.97B

META:

$170.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVA:

$4.21B

META:

$139.27B

EBITDA (12 мес.)

DVA:

$2.66B

META:

$86.47B

Доходность по периодам

С начала года, DVA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям META по среднегодовой доходности: 5.66% против 23.03% соответственно.

DVA

С начала года

-2.53%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

-7.14%

1 год

3.43%

3 года

15.57%

5 лет

13.11%

10 лет

5.66%

META

С начала года

8.91%

1 месяц

27.04%

6 месяцев

13.74%

1 год

36.38%

3 года

48.99%

5 лет

22.57%

10 лет

23.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DaVita Inc.

Meta Platforms, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и META

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVA
Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVA c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа META равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и META

DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

TTM2024
DVA
DaVita Inc.		0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.34%

Просадки

Сравнение просадок DVA и META

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и META

Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 5.31%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
3.22B
42.31B
(DVA) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DVA и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DaVita Inc. и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
30.5%
82.1%
(DVA) Валовая рентабельность
(META) Валовая рентабельность
DVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 983.87M при выручке в 3.22B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.74B при выручке в 42.31B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

DVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 438.94M при выручке в 3.22B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.56B при выручке в 42.31B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

DVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.92M при выручке в 3.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.64B при выручке в 42.31B, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.