PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVA с META
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DVA с META

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и Meta Platforms, Inc. (META).

Доходность

Сравнение доходности DVA и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVA и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVA
DaVita Inc.		32.33%-24.03%42.75%40.30%-34.36%-3.10%56.47%45.80%-28.78%12.54%
META
Meta Platforms, Inc.		-12.17%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVA:

$13.24B

META:

$1.49T

EPS

DVA:

$9.14

META:

$23.51

Коэффициент P/E

DVA:

16.45

META:

24.64

Коэффициент PEG

DVA:

3.05

META:

1.01

Коэффициент P/S

DVA:

0.90

META:

7.41

Общая выручка (12 мес.)

DVA:

$13.28B

META:

$200.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVA:

$4.21B

META:

$164.79B

EBITDA (12 мес.)

DVA:

$2.71B

META:

$104.55B

Доходность по периодам

С начала года, DVA показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у META с доходностью -12.17%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям META по среднегодовой доходности: 7.35% против 17.53% соответственно.

DVA

1 день
-2.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
32.33%
6 месяцев
13.15%
1 год
-1.03%
3 года*
22.84%
5 лет*
7.35%
10 лет*
7.35%

META

1 день
1.24%
1 месяц
-11.30%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-19.12%
1 год
-0.85%
3 года*
40.18%
5 лет*
14.34%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DaVita Inc.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с DVA:
DVA с FMSDVA с SPYDVA с VRSNDVA с COSTDVA с VOODVA с UNHDVA с EHC
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVD.DE

Доходность на риск

DVA vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVA
Ранг доходности на риск DVA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVA c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVAMETADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

-0.02

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.27

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.02

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

0.06

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVA vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVAMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.55

-0.24

Корреляция

Корреляция между DVA и META составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и META

DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20252024
DVA
DaVita Inc.		0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.36%0.32%0.34%

Просадки

Сравнение просадок DVA и META

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и META.

Загрузка...

Показатели просадок

DVAMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.91%

-76.74%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-33.30%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.10%

-76.74%

+25.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-76.74%

+25.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.23%

-26.51%

+11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.14%

-15.19%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

13.23%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и META

Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 6.85%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVAMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

13.74%

-6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

26.75%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

39.93%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.62%

43.77%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.76%

38.45%

-4.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.26B
59.89B
(DVA) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DVA и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DaVita Inc. и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
31.4%
81.8%
Активы портфеля
DVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.99B при выручке в 59.89B, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.

DVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 423.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.75B при выручке в 59.89B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.

DVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.77B при выручке в 59.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.0%.