PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVA с VRSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DVA с VRSN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и VeriSign, Inc. (VRSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или VRSN.

Корреляция

Корреляция между DVA и VRSN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DVA и VRSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и VeriSign, Inc. (VRSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVA:

0.16

VRSN:

2.91

Коэф-т Сортино

DVA:

0.46

VRSN:

4.11

Коэф-т Омега

DVA:

1.07

VRSN:

1.55

Коэф-т Кальмара

DVA:

0.26

VRSN:

1.94

Коэф-т Мартина

DVA:

0.64

VRSN:

22.88

Индекс Язвы

DVA:

9.85%

VRSN:

2.88%

Дневная вол-ть

DVA:

31.45%

VRSN:

21.97%

Макс. просадка

DVA:

-92.91%

VRSN:

-98.37%

Текущая просадка

DVA:

-18.56%

VRSN:

-2.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVA:

$11.10B

VRSN:

$26.25B

EPS

DVA:

$10.72

VRSN:

$8.19

Коэффициент P/E

DVA:

13.47

VRSN:

34.14

Коэффициент PEG

DVA:

1.98

VRSN:

2.40

Коэффициент P/S

DVA:

0.87

VRSN:

16.66

Коэффициент P/B

DVA:

91.36

VRSN:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DVA:

$9.74B

VRSN:

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVA:

$3.05B

VRSN:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

DVA:

$2.12B

VRSN:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, DVA показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у VRSN с доходностью 35.09%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям VRSN по среднегодовой доходности: 5.91% против 15.92% соответственно.

DVA

С начала года

-3.42%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

-6.51%

1 год

5.02%

5 лет

12.88%

10 лет

5.91%

VRSN

С начала года

35.09%

1 месяц

13.13%

6 месяцев

51.05%

1 год

63.28%

5 лет

5.71%

10 лет

15.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и VRSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVA
Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VRSN
Ранг риск-скорректированной доходности VRSN, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVA c VRSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VRSN равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и VRSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и VRSN

Ни DVA, ни VRSN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DVA и VRSN

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и VRSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и VRSN

Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 8.41%, в то время как у VeriSign, Inc. (VRSN) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и VRSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
3.29B
402.30M
(DVA) Общая выручка
(VRSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DVA и VRSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DaVita Inc. и VeriSign, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
32.5%
87.7%
(DVA) Валовая рентабельность
(VRSN) Валовая рентабельность
DVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

VRSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 352.90M при выручке в 402.30M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.

DVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 565.36M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

VRSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 271.20M при выручке в 402.30M, что соответствует операционной рентабельности 67.4%.

DVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 259.33M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

VRSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.30M при выручке в 402.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.5%.