Сравнение DVA с VRSN
DVA (DaVita Inc.) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DVA returned 10.90%/yr vs 11.76%/yr for VRSN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVA и VRSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 87.52%, что значительно выше, чем у VRSN с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям VRSN по среднегодовой доходности: 10.90% против 11.76% соответственно.
DVA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 87.52%
- 6 месяцев
- 86.21%
- 1 год
- 51.15%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.90%
VRSN
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам DVA и VRSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 87.52% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
VRSN VeriSign, Inc. | 4.42% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
Correlation
The correlation between DVA and VRSN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DVA:
$13.07
VRSN:
$9.04
DVA:
16.31
VRSN:
27.88
DVA:
2.54
VRSN:
4.09
DVA:
0.92
VRSN:
13.93
DVA:
$13.84B
VRSN:
$1.68B
DVA:
$3.23B
VRSN:
$1.49B
DVA:
$2.49B
VRSN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVA vs. VRSN — Ранг доходности на риск
DVA
VRSN
Сравнение DVA c VRSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVA | VRSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.35 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -0.68 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVA и VRSN
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и VRSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVA | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -98.37% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -30.21% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.43% | -30.21% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.10% | -38.85% | -12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -38.85% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.68% | +18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -56.93% | +36.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 15.43% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и VRSN
Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 7.45%, в то время как у VeriSign, Inc. (VRSN) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVA | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 11.07% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 22.42% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.99% | 28.95% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.29% | 25.38% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.75% | 26.34% | +8.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и VRSN
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.25% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и VRSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVA и VRSN
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
Часто задаваемые вопросы
DVA and VRSN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (11.07%) compared to DVA (7.45%). In terms of maximum drawdown, DVA dropped -92.91% vs VRSN's -98.37%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVA и VRSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор