Сравнение DVA с VRSN
DVA (DaVita Inc.) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DVA returned 9.38%/yr vs 13.40%/yr for VRSN. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DVA и VRSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 66.09%, что значительно выше, чем у VRSN с доходностью 21.54%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям VRSN по среднегодовой доходности: 9.38% против 13.40% соответственно.
DVA
- 1 день
- -17.24%
- 1 месяц
- -19.95%
- 6 месяцев
- 32.82%
- С начала года
- 66.09%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.38%
- Всё время*
- 13.87%
VRSN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 13.23%
- 6 месяцев
- 22.54%
- С начала года
- 21.54%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 13.40%
- Всё время*
- 15.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | $253.27M | $204.20M | $186.95M |
VRSN VeriSign, Inc. | $290.12M | $235.58M | $237.63M |
Сравнение доходности по годам DVA и VRSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 66.09% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
VRSN VeriSign, Inc. | 21.54% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
Correlation
The correlation between DVA and VRSN is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DVA:
$12.11B
VRSN:
$26.52B
DVA:
$14.69
VRSN:
$9.21
DVA:
12.84
VRSN:
31.85
DVA:
2.00
VRSN:
4.67
DVA:
0.78
VRSN:
15.85
DVA:
$14.01B
VRSN:
$1.71B
DVA:
$2.11B
VRSN:
$1.51B
DVA:
$2.39B
VRSN:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVA vs. VRSN — Ранг доходности на риск
DVA
VRSN
Сравнение DVA c VRSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVA | VRSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.41 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 0.86 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVA и VRSN
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и VRSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVA | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -98.37% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -26.42% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.43% | -30.21% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.00% | -38.85% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -38.85% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -5.35% | -16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -56.75% | +36.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 12.55% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и VRSN
DaVita Inc. (DVA) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с VeriSign, Inc. (VRSN) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что DVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVA | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 10.45% | +9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.82% | 23.89% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.79% | 28.20% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.95% | 25.73% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 26.45% | +8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и VRSN
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.08% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и VRSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVA и VRSN
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.07B при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в -30.2%.
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 384.60M при выручке в 434.60M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 579.00M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 296.30M при выручке в 434.60M, что соответствует операционной рентабельности 68.2%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 265.40M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.50M при выручке в 434.60M, что соответствует чистой рентабельности 49.8%.
Часто задаваемые вопросы
DVA and VRSN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVA has higher volatility (19.77%) compared to VRSN (10.45%). In terms of maximum drawdown, DVA dropped -92.91% vs VRSN's -98.37%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVA и VRSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор