Сравнение DVA с VRSN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DVA с VRSN

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и VeriSign, Inc. (VRSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или VRSN.

Корреляция

Корреляция между DVA и VRSN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DVA и VRSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и VeriSign, Inc. (VRSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DVA

VRSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVA:

1.99

VRSN:

0.48

Коэф-т Сортино

DVA:

2.60

VRSN:

0.82

Коэф-т Омега

DVA:

1.36

VRSN:

1.10

Коэф-т Кальмара

DVA:

3.25

VRSN:

0.27

Коэф-т Мартина

DVA:

11.84

VRSN:

1.02

Индекс Язвы

DVA:

4.90%

VRSN:

8.91%

Дневная вол-ть

DVA:

29.17%

VRSN:

19.18%

Макс. просадка

DVA:

-92.91%

VRSN:

-98.37%

Текущая просадка

DVA:

0.00%

VRSN:

-14.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVA:

$14.55B

VRSN:

$21.00B

EPS

DVA:

$9.29

VRSN:

$8.67

Цена/прибыль

DVA:

19.09

VRSN:

25.20

PEG коэффициент

DVA:

1.32

VRSN:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

DVA:

$9.52B

VRSN:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVA:

$2.97B

VRSN:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

DVA:

$2.02B

VRSN:

$858.40M

Доходность по периодам

С начала года, DVA показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у VRSN с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям VRSN по среднегодовой доходности: 8.93% против 13.84% соответственно.

DVA

С начала года

18.59%

1 месяц

16.05%

6 месяцев

29.46%

1 год

60.15%

5 лет

16.45%

10 лет

8.93%

VRSN

С начала года

5.58%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

23.33%

1 год

10.16%

5 лет

0.14%

10 лет

13.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и VRSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DVA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRSN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVA c VRSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVA

VRSN

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа VRSN равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и VRSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DVA

VRSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и VRSN

Ни DVA, ни VRSN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DVA и VRSN

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и VRSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DVA

VRSN

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и VRSN

DaVita Inc. (DVA) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с VeriSign, Inc. (VRSN) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DVA

VRSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и VRSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DVA с VRSN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DVA и VRSN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и VRSN

DVA

VRSN

Сравнение DVA c VRSN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и VRSN

Просадки

Сравнение просадок DVA и VRSN

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и VRSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и VRSN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество