PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVA с VRSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DVA и VRSN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DVA с VRSN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и VeriSign, Inc. (VRSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или VRSN.

Доходность

Сравнение доходности DVA и VRSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и VeriSign, Inc. (VRSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVA:

-0.24

VRSN:

2.77

Коэф-т Сортино

DVA:

-0.02

VRSN:

3.70

Коэф-т Омега

DVA:

1.00

VRSN:

1.50

Коэф-т Кальмара

DVA:

-0.21

VRSN:

1.77

Коэф-т Мартина

DVA:

-0.47

VRSN:

19.99

Индекс Язвы

DVA:

10.90%

VRSN:

2.99%

Дневная вол-ть

DVA:

30.99%

VRSN:

22.27%

Макс. просадка

DVA:

-92.91%

VRSN:

-98.37%

Текущая просадка

DVA:

-23.17%

VRSN:

-4.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVA:

$10.33B

VRSN:

$25.27B

EPS

DVA:

$10.06

VRSN:

$8.17

Коэффициент P/E

DVA:

13.55

VRSN:

32.89

Коэффициент PEG

DVA:

1.86

VRSN:

2.29

Коэффициент P/S

DVA:

0.80

VRSN:

16.04

Коэффициент P/B

DVA:

21.63

VRSN:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DVA:

$12.97B

VRSN:

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVA:

$4.21B

VRSN:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

DVA:

$2.66B

VRSN:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, DVA показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у VRSN с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям VRSN по среднегодовой доходности: 4.98% против 15.93% соответственно.

DVA

С начала года

-8.89%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-18.00%

1 год

-7.39%

3 года

11.81%

5 лет

10.97%

10 лет

4.98%

VRSN

С начала года

32.01%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

45.96%

1 год

61.11%

3 года

16.11%

5 лет

4.52%

10 лет

15.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DaVita Inc.

VeriSign, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и VRSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVA
Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VRSN
Ранг риск-скорректированной доходности VRSN, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVA c VRSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VRSN равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и VRSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и VRSN

DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM
DVA
DaVita Inc.		0.00%
VRSN
VeriSign, Inc.		0.28%

Просадки

Сравнение просадок DVA и VRSN

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и VRSN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и VRSN

DaVita Inc. (DVA) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с VeriSign, Inc. (VRSN) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что DVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и VRSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
3.22B
402.30M
(DVA) Общая выручка
(VRSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DVA и VRSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DaVita Inc. и VeriSign, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
30.5%
87.7%
(DVA) Валовая рентабельность
(VRSN) Валовая рентабельность
DVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 983.87M при выручке в 3.22B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

VRSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 352.90M при выручке в 402.30M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.

DVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 438.94M при выручке в 3.22B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

VRSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 271.20M при выручке в 402.30M, что соответствует операционной рентабельности 67.4%.

DVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.92M при выручке в 3.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

VRSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.30M при выручке в 402.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.5%.