Сравнение DVA с FMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS).
Доходность
Сравнение доходности DVA и FMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVA и FMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 32.33% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | -6.17% | 8.11% | 11.86% | 30.88% | -48.42% | -20.28% | 14.76% | 15.62% | -37.60% | 25.49% |
Фундаментальные показатели
DVA:
$13.24B
FMS:
$12.78B
DVA:
$9.14
FMS:
$1.68
DVA:
16.45
FMS:
13.28
DVA:
3.05
FMS:
0.49
DVA:
0.90
FMS:
0.66
DVA:
$13.28B
FMS:
$19.63B
DVA:
$4.21B
FMS:
$5.03B
DVA:
$2.71B
FMS:
$3.34B
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у FMS с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции DVA превзошли акции FMS по среднегодовой доходности: 7.35% против -4.77% соответственно.
DVA
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 32.33%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 7.35%
FMS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- -7.11%
- 10 лет*
- -4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVA vs. FMS — Ранг доходности на риск
DVA
FMS
Сравнение DVA c FMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVA | FMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | -0.25 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -0.14 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.27 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.50 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVA | FMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.25 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.16 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DVA и FMS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и FMS
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 3.52% | 3.30% | 2.80% | 2.97% | 4.34% | 2.57% | 1.72% | 1.78% | 1.95% | 0.70% | 0.74% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок DVA и FMS
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки FMS в -77.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и FMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVA | FMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -77.59% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -28.42% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.10% | -68.85% | +17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -75.61% | +24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -53.80% | +38.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.14% | -23.62% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 15.62% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и FMS
DaVita Inc. (DVA) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что DVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVA | FMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.30% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 20.78% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 29.30% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 31.41% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.76% | 29.01% | +4.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и FMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVA и FMS
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
FMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 5.07B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 423.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
FMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила об операционной прибыли в 594.00M при выручке в 5.07B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
FMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о чистой прибыли в 327.00M при выручке в 5.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.