Сравнение DVA с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или COST.
Основные характеристики
| DVA | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.71% | 9.83% |
| Дох-ть за 1 год | 52.05% | 48.21% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 26.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.06% | 26.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.69% | 22.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.65 |
| Дневная вол-ть | 36.92% | 18.17% |
| Макс. просадка | -92.91% | -61.72% |
| Current Drawdown | -4.65% | -7.85% |
Фундаментальные показатели
| DVA | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.16B | $314.67B |
| Прибыль на акцию | $7.43 | $15.25 |
| Цена/прибыль | 17.20 | 46.53 |
| PEG коэффициент | 1.16 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $12.14B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.40B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.35B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между DVA и COST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DVA и COST
С начала года, DVA показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.69% против 22.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и COST
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DVA и COST
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки COST в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и COST
DaVita Inc. (DVA) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что DVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности