Сравнение DVA с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или COST.
Доходность
Сравнение доходности DVA и COST
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 57.99%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 46.90%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.25% против 24.01% соответственно.
DVA
57.99%
1.68%
19.47%
66.38%
17.99%
8.25%
COST
46.90%
7.35%
19.38%
68.35%
28.56%
24.01%
Фундаментальные показатели
| DVA | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.24B | $411.21B |
| EPS | $9.28 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 17.39 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.67B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.78B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.60B | $12.15B |
Основные характеристики
| DVA | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.57 | 6.65 |
| Коэф-т Мартина | 16.08 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 29.14% | 19.62% |
| Макс. просадка | -92.91% | -53.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DVA и COST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и COST
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.02% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DVA и COST
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и COST
DaVita Inc. (DVA) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что DVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности