PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVA с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DVA с AAPL

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или AAPL.

Корреляция

Корреляция между DVA и AAPL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DVA и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVA:

0.11

AAPL:

0.27

Коэф-т Сортино

DVA:

0.48

AAPL:

0.64

Коэф-т Омега

DVA:

1.07

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

DVA:

0.28

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

DVA:

0.66

AAPL:

0.92

Индекс Язвы

DVA:

10.27%

AAPL:

10.28%

Дневная вол-ть

DVA:

31.53%

AAPL:

32.91%

Макс. просадка

DVA:

-92.91%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

DVA:

-17.81%

AAPL:

-19.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVA:

$10.96B

AAPL:

$3.12T

EPS

DVA:

$10.07

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

DVA:

14.40

AAPL:

32.52

Коэффициент PEG

DVA:

1.99

AAPL:

2.14

Коэффициент P/S

DVA:

0.84

AAPL:

7.79

Коэффициент P/B

DVA:

21.63

AAPL:

47.24

Общая выручка (12 мес.)

DVA:

$12.97B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVA:

$4.21B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

DVA:

$2.66B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, DVA показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.66% против 21.43% соответственно.

DVA

С начала года

-2.53%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

-7.14%

1 год

3.43%

3 года

15.57%

5 лет

13.11%

10 лет

5.66%

AAPL

С начала года

-17.20%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

-9.16%

1 год

8.79%

3 года

15.17%

5 лет

21.85%

10 лет

21.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DaVita Inc.

Apple Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVA
Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVA c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и AAPL

DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVA
DaVita Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.49%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок DVA и AAPL

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и AAPL

Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 5.31%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
3.22B
95.36B
(DVA) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DVA и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DaVita Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
30.5%
47.1%
(DVA) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
DVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 983.87M при выручке в 3.22B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

DVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 438.94M при выручке в 3.22B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

DVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.92M при выручке в 3.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.