Сравнение EH с APP
EH (Ehang Holdings Ltd) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. EH operates in Aerospace & Defense (Industrials), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, EH returned -28.61%/yr vs 48.21%/yr for APP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EH и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EH показывает доходность -59.64%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -35.52%.
EH
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -24.65%
- 6 месяцев
- -63.83%
- С начала года
- -59.64%
- 1 год
- -71.12%
- 3 года*
- -34.89%
- 5 лет*
- -28.61%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -15.67%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -35.52%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 148.07%
- 5 лет*
- 48.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EH и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EH Ehang Holdings Ltd | -59.64% | -16.29% | -6.28% | 95.80% | -42.49% | -49.25% |
APP AppLovin Corporation | -35.52% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between EH and APP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
EH:
$197.42M
APP:
$145.96B
EH:
-CN¥8.72
APP:
$11.66
EH:
3.20
APP:
23.96
EH:
1.38
APP:
62.27
EH:
CN¥417.55M
APP:
$6.16B
EH:
CN¥256.90M
APP:
$5.45B
EH:
-CN¥286.70M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EH vs. APP — Ранг доходности на риск
EH
APP
Сравнение EH c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ehang Holdings Ltd (EH) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EH | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.12 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.45 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 0.83 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EH и APP
Максимальная просадка EH за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EH и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EH | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -91.90% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -49.99% | -23.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.89% | -57.00% | -22.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.02% | -91.90% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -40.77% | -54.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.93% | -42.36% | -32.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | 26.81% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EH и APP
Текущая волатильность для Ehang Holdings Ltd (EH) составляет 16.98%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что EH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EH | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.98% | 22.81% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.06% | 61.20% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.77% | 72.95% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.68% | 78.12% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.23% | 77.53% | +22.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EH и APP
Ни EH, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EH и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ehang Holdings Ltd и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EH and APP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (22.81%) compared to EH (16.98%). In terms of maximum drawdown, EH dropped -97.07% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EH и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор