Сравнение EH с ACHR
EH (Ehang Holdings Ltd) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, EH returned -19.65%/yr vs 14.32%/yr for ACHR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EH и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EH показывает доходность -49.70%, что значительно ниже, чем у ACHR с доходностью -32.85%.
EH
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -49.70%
- 6 месяцев
- -50.56%
- 1 год
- -59.65%
- 3 года*
- -19.65%
- 5 лет*
- -30.12%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -20.60%
- С начала года
- -32.85%
- 6 месяцев
- -37.88%
- 1 год
- -52.94%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EH и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EH Ehang Holdings Ltd | -49.70% | -16.29% | -6.28% | 95.80% | -42.49% | -40.98% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.85% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.99% |
Correlation
The correlation between EH and ACHR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between EH and ACHR shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EH:
$250.27M
ACHR:
$3.87B
EH:
-CN¥8.78
ACHR:
-$1.36
EH:
3.98
ACHR:
1.45K
EH:
1.73
ACHR:
1.86
EH:
CN¥417.55M
ACHR:
$1.90M
EH:
CN¥256.90M
ACHR:
$300.00K
EH:
-CN¥286.70M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EH vs. ACHR — Ранг доходности на риск
EH
ACHR
Сравнение EH c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ehang Holdings Ltd (EH) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EH | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.83 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.26 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EH и ACHR
Максимальная просадка EH за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EH и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EH | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -83.54% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.48% | -63.78% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.43% | -63.78% | -11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -62.98% | -31.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -49.69% | -25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.50% | 42.14% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EH и ACHR
Ehang Holdings Ltd (EH) имеет более высокую волатильность в 38.38% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 22.45%. Это указывает на то, что EH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EH | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.38% | 22.45% | +15.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.12% | 45.04% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 69.83% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.91% | 86.40% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.50% | 86.40% | +14.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EH и ACHR
Ни EH, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EH и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ehang Holdings Ltd и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EH and ACHR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EH has higher volatility (38.38%) compared to ACHR (22.45%). In terms of maximum drawdown, EH dropped -97.07% vs ACHR's -83.54%.
ACHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EH и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор