Сравнение EH с ONDS
EH (Ehang Holdings Ltd) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. EH operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, EH returned -28.61%/yr vs -2.51%/yr for ONDS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EH и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EH показывает доходность -59.64%, что значительно ниже, чем у ONDS с доходностью -31.86%.
EH
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -24.65%
- 6 месяцев
- -63.83%
- С начала года
- -59.64%
- 1 год
- -71.12%
- 3 года*
- -34.89%
- 5 лет*
- -28.61%
- 10 лет*
- —
ONDS
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -27.80%
- 6 месяцев
- -48.13%
- С начала года
- -31.86%
- 1 год
- 177.08%
- 3 года*
- 77.46%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EH и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH Ehang Holdings Ltd | -59.64% | -16.29% | -6.28% | 95.80% | -42.49% | -29.32% | 96.37% | -14.34% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | -31.86% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -28.08% | -48.17% | -7.69% |
Correlation
The correlation between EH and ONDS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
EH:
$197.42M
ONDS:
$3.52B
EH:
-CN¥8.72
ONDS:
$1.52
EH:
3.20
ONDS:
11.05
EH:
CN¥417.55M
ONDS:
$96.60M
EH:
CN¥256.90M
ONDS:
$43.33M
EH:
-CN¥286.70M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EH vs. ONDS — Ранг доходности на риск
EH
ONDS
Сравнение EH c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ehang Holdings Ltd (EH) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EH | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.27 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.34 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 6.56 | -8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EH и ONDS
Максимальная просадка EH за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EH и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EH | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -98.28% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -53.37% | -20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.89% | -83.28% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.02% | -96.99% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -65.90% | -29.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.93% | -71.25% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | 27.13% | +11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EH и ONDS
Текущая волатильность для Ehang Holdings Ltd (EH) составляет 16.98%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что EH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EH | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.98% | 19.96% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.06% | 71.37% | -20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.77% | 125.70% | -65.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.68% | 114.02% | -29.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.23% | 120.19% | -19.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EH и ONDS
Ни EH, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EH и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ehang Holdings Ltd и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EH and ONDS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (19.96%) compared to EH (16.98%). In terms of maximum drawdown, EH dropped -97.07% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EH и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор