Сравнение EH с ONDS
EH (Ehang Holdings Ltd) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. EH operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, EH returned -30.12%/yr vs -0.89%/yr for ONDS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EH и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EH показывает доходность -49.70%, что значительно ниже, чем у ONDS с доходностью -21.31%.
EH
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -49.70%
- 6 месяцев
- -50.56%
- 1 год
- -59.65%
- 3 года*
- -19.65%
- 5 лет*
- -30.12%
- 10 лет*
- —
ONDS
- 1 день
- -9.96%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -21.31%
- 6 месяцев
- -15.88%
- 1 год
- 383.02%
- 3 года*
- 96.64%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EH и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH Ehang Holdings Ltd | -49.70% | -16.29% | -6.28% | 95.80% | -42.49% | -29.32% | 96.37% | -14.34% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | -21.31% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -28.08% | -48.17% | -7.69% |
Correlation
The correlation between EH and ONDS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
EH:
-CN¥8.78
ONDS:
$1.54
EH:
3.98
ONDS:
12.57
EH:
CN¥417.55M
ONDS:
$96.60M
EH:
CN¥256.90M
ONDS:
$43.33M
EH:
-CN¥286.70M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EH vs. ONDS — Ранг доходности на риск
EH
ONDS
Сравнение EH c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ehang Holdings Ltd (EH) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EH | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.37 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 7.23 | -8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 15.62 | -17.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EH и ONDS
Максимальная просадка EH за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EH и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EH | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -98.28% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.48% | -53.37% | -14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.43% | -83.28% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.81% | -96.99% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -60.62% | -34.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -71.34% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.50% | 24.67% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EH и ONDS
Ehang Holdings Ltd (EH) и Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеют волатильность 38.38% и 36.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EH | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.38% | 36.76% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.12% | 74.96% | -23.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 126.26% | -67.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.91% | 113.92% | -29.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.50% | 120.57% | -20.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EH и ONDS
Ни EH, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EH и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ehang Holdings Ltd и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EH and ONDS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EH has higher volatility (38.38%) compared to ONDS (36.76%). In terms of maximum drawdown, EH dropped -97.07% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EH и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор