The AES Corporation (AES)
Информация о компании
Основные показатели
$7.25B
$1.84
5.53
1.09
$12.12B
$2.14B
$3.01B
$9.40 - $21.05
$14.63
4.52%
2.04
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The AES Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
The AES Corporation (AES) показал доход в -10.65% с начала года и -41.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AES составила 1.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
AES
-10.65%
1.61%
-15.45%
-41.30%
0.57%
1.57%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -13.17% | 5.36% | 7.16% | -19.48% | 13.19% | -10.65% | |||||||
| 2024 | -12.46% | -8.87% | 17.96% | 0.81% | 20.61% | -18.62% | 1.25% | -2.76% | 17.10% | -17.80% | -20.08% | -1.30% | -30.39% |
| 2023 | -4.09% | -9.96% | -2.43% | -1.05% | -16.57% | 5.02% | 5.15% | -17.11% | -15.23% | -0.87% | 15.50% | 11.85% | -30.88% |
| 2022 | -8.07% | -4.28% | 21.20% | -20.04% | 7.93% | -4.67% | 6.51% | 14.54% | -11.20% | 16.45% | 10.55% | -0.55% | 21.69% |
| 2021 | 4.47% | 8.90% | 0.94% | 4.33% | -8.66% | 2.60% | -8.52% | 0.72% | -4.36% | 10.07% | -6.40% | 3.94% | 5.95% |
| 2020 | 0.51% | -15.76% | -18.71% | -1.59% | -5.74% | 16.01% | 6.09% | 16.55% | 2.03% | 8.47% | 4.82% | 14.97% | 22.15% |
| 2019 | 14.31% | 5.12% | 4.93% | -4.55% | -7.71% | 6.08% | 0.99% | -8.70% | 6.59% | 5.18% | 10.91% | 5.24% | 42.16% |
| 2018 | 7.95% | -5.97% | 4.60% | 8.80% | 4.17% | 5.18% | -0.37% | 1.73% | 4.01% | 5.06% | 6.24% | -6.65% | 39.02% |
| 2017 | -0.50% | 0.70% | -2.95% | 2.23% | 3.27% | -4.88% | 0.63% | -0.18% | -0.18% | -2.45% | -0.47% | 2.36% | -2.69% |
| 2016 | 0.47% | 3.16% | 20.41% | -4.50% | -0.63% | 12.53% | -0.15% | -2.27% | 6.46% | -7.54% | -2.72% | 1.49% | 26.39% |
| 2015 | -10.54% | 6.14% | -0.93% | 3.11% | 3.42% | -2.50% | -2.71% | -6.25% | -18.42% | 12.86% | -8.77% | -4.20% | -28.20% |
| 2014 | -2.75% | -2.92% | 4.62% | 1.54% | -2.42% | 10.28% | -5.73% | 3.90% | -6.59% | -0.40% | -1.42% | -0.72% | -3.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AES составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The AES Corporation (AES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The AES Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.69 | $0.66 | $0.63 | $0.60 | $0.57 | $0.55 | $0.52 | $0.48 | $0.44 | $0.40 | $0.20 |
Дивидендный доход | 6.28% | 5.38% | 3.45% | 2.20% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% | 1.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The AES Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.35 | |||||||
| 2024 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.69 |
| 2023 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2022 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2021 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2020 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2019 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2018 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2017 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2016 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2015 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The AES Corporation дивидендная доходность составляет 6.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The AES Corporation коэффициент выплат составляет 36.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The AES Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The AES Corporation показал максимальную просадку в 98.65%, зарегистрированную 16 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The AES Corporation составляет 76.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.65% | 3 окт. 2000 г. | 510 | 16 окт. 2002 г. | — | — | — |
| -57.96% | 23 апр. 1998 г. | 95 | 4 сент. 1998 г. | 200 | 23 июн. 1999 г. | 295 |
| -54.67% | 31 мар. 1992 г. | 59 | 23 июн. 1992 г. | 419 | 16 февр. 1994 г. | 478 |
| -33.79% | 17 февр. 1994 г. | 122 | 12 авг. 1994 г. | 349 | 29 дек. 1995 г. | 471 |
| -24.77% | 3 окт. 1997 г. | 41 | 1 дек. 1997 г. | 69 | 12 мар. 1998 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The AES Corporation составляет 13.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The AES Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The AES Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -20.3% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The AES Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AES в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у AES коэффициент P/E составляет 5.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AES по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у AES коэффициент PEG составляет 1.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AES по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у AES коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AES по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у AES коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |