PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AES с GD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AES и GD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AES Corporation (AES) и General Dynamics Corporation (GD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AES и GD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AES
The AES Corporation
-0.58%18.26%-30.40%-30.88%21.69%5.94%22.16%42.14%39.02%-2.69%
GD
General Dynamics Corporation
2.37%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%

Фундаментальные показатели

EPS

AES:

$1.91

GD:

$15.47

Коэффициент P/E

AES:

7.36

GD:

22.19

Коэффициент PEG

AES:

0.04

GD:

2.80

Коэффициент P/S

AES:

0.44

GD:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

AES:

$15.16B

GD:

$52.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

AES:

$5.45B

GD:

$7.26B

EBITDA (12 мес.)

AES:

$4.56B

GD:

$6.08B

Доходность по периодам

С начала года, AES показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 5.87% против 12.44% соответственно.


AES

1 день
0.50%
1 месяц
-18.46%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.93%
3 года*
-12.44%
5 лет*
-8.86%
10 лет*
5.87%

GD

1 день
0.71%
1 месяц
-3.87%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.51%
1 год
28.35%
3 года*
16.98%
5 лет*
16.17%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The AES Corporation

General Dynamics Corporation

Доходность на риск

AES vs. GD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AES
Ранг доходности на риск AES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES: 6060
Ранг коэф-та Мартина

GD
Ранг доходности на риск GD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AES c GD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AESGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.30

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.91

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.92

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

10.36

-8.48

AES vs. GD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AES на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа GD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AES и GD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AESGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.30

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.81

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.55

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.57

-0.44

Корреляция

Корреляция между AES и GD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AES и GD

Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности GD в 1.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AES
The AES Corporation
5.00%4.91%5.36%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%
GD
General Dynamics Corporation
1.75%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок AES и GD

Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и GD.


Загрузка...

Показатели просадок


AESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-75.67%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-10.27%

-13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-22.55%

-40.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-51.63%

-11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.05%

-6.58%

-57.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.99%

-15.64%

-41.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

2.90%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AES и GD

Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 1.54%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

4.98%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

15.16%

+17.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.97%

21.87%

+28.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.05%

20.00%

+18.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.18%

22.51%

+13.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AES и GD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.03B
14.38B
(AES) Общая выручка
(GD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AES и GD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The AES Corporation и General Dynamics Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
63.4%
10.1%
Активы портфеля
AES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.82B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.

GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 14.38B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.

AES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.12B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности -18.6%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 14.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

AES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.14B при выручке в 14.38B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.