Сравнение AES с GD
AES (The AES Corporation) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. AES operates in Utilities - Diversified (Utilities), while GD operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AES returned 5.79%/yr vs 12.35%/yr for GD. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AES и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AES показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 15.59%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 5.79% против 12.35% соответственно.
AES
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- -4.38%
- С начала года
- 6.26%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- -4.65%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- 6.31%
GD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 15.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.00M | $116.48M | $128.24M | |
| $539.03M | $444.90M | $441.13M |
Сравнение доходности по годам AES и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 6.26% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
GD General Dynamics Corporation | 15.59% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between AES and GD is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1991 г. | 0.26 |
The correlation between AES and GD shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AES:
$10.48B
GD:
$103.92B
AES:
$3.49
GD:
$16.41
AES:
4.21
GD:
23.40
AES:
0.02
GD:
2.96
AES:
0.60
GD:
1.91
AES:
$13.05B
GD:
$54.86B
AES:
$1.96B
GD:
$8.44B
AES:
$3.02B
GD:
$5.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AES vs. GD — Ранг доходности на риск
AES
GD
Сравнение AES c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AES | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.70 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 5.68 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AES и GD
Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AES | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -75.67% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.98% | -14.53% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.33% | -22.55% | -30.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.43% | -22.55% | -40.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -51.63% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.58% | -2.32% | -59.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.04% | -15.57% | -41.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 4.33% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AES и GD
Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 0.94%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AES | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 5.16% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 17.49% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.38% | 21.82% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.51% | 20.65% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 22.82% | +13.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AES и GD
Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности GD в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.79% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
GD General Dynamics Corporation | 1.61% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AES и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AES и GD
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 14.09B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 14.09B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 14.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
AES and GD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (5.16%) compared to AES (0.94%). In terms of maximum drawdown, AES dropped -98.65% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AES и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор