PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AES с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AES с ENPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AES Corporation (AES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Доходность

Сравнение доходности AES и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AES Corporation (AES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AES и ENPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AES
The AES Corporation		0.20%18.26%-30.40%-30.88%21.69%5.94%22.16%42.14%39.02%-2.69%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		19.44%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%452.43%96.27%138.61%

Фундаментальные показатели

EPS

AES:

$1.91

ENPH:

$1.29

Коэффициент P/E

AES:

7.42

ENPH:

29.78

Коэффициент PEG

AES:

0.04

ENPH:

0.68

Коэффициент P/S

AES:

0.45

ENPH:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

AES:

$15.16B

ENPH:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

AES:

$5.45B

ENPH:

$687.00M

EBITDA (12 мес.)

AES:

$4.56B

ENPH:

$250.47M

Доходность по периодам

С начала года, AES показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 5.95% против 31.96% соответственно.

AES

1 день
0.78%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-5.33%
1 год
21.36%
3 года*
-12.21%
5 лет*
-8.72%
10 лет*
5.95%

ENPH

1 день
1.24%
1 месяц
-14.38%
С начала года
19.44%
6 месяцев
3.43%
1 год
-38.64%
3 года*
-43.33%
5 лет*
-25.13%
10 лет*
31.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The AES Corporation

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с AES:
AES с AVAAES с EGYAES с VNQAES с XELAES с ICLNAES с ABTAES с WM
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с AI

Доходность на риск

AES vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AES
Ранг доходности на риск AES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AES c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESENPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

-0.47

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

-0.27

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.66

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

-0.99

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AES vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AES на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AES и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESENPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.47

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.41

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.16

-0.03

Корреляция

Корреляция между AES и ENPH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AES и ENPH

Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AES
The AES Corporation		4.96%4.91%5.36%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AES и ENPH

Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и ENPH.

Загрузка...

Показатели просадок

AESENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-95.97%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-58.22%

+34.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-92.23%

+28.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-92.23%

+28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.77%

-88.61%

+24.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.99%

-50.07%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

38.83%

-28.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AES и ENPH

Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 1.73%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AESENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

18.72%

-16.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

55.21%

-22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.97%

82.78%

-32.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.05%

68.17%

-30.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

77.52%

-41.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AES и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.03B
343.32M
(AES) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AES и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The AES Corporation и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
63.4%
44.3%
Активы портфеля
AES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.82B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.03M при выручке в 343.32M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

AES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.12B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности -18.6%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.44M при выручке в 343.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

AES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.71M при выручке в 343.32M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.