PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AES с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AES с ENPH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AES Corporation (AES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AES или ENPH.

Корреляция

Корреляция между AES и ENPH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AES и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AES Corporation (AES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.35%
591.76%
AES
ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AES:

-0.97

ENPH:

-0.84

Коэф-т Сортино

AES:

-1.17

ENPH:

-1.24

Коэф-т Омега

AES:

0.85

ENPH:

0.85

Коэф-т Кальмара

AES:

-0.47

ENPH:

-0.64

Коэф-т Мартина

AES:

-1.13

ENPH:

-1.37

Индекс Язвы

AES:

33.51%

ENPH:

40.66%

Дневная вол-ть

AES:

43.03%

ENPH:

65.05%

Макс. просадка

AES:

-98.65%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

AES:

-76.25%

ENPH:

-84.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AES:

$7.25B

ENPH:

$5.83B

EPS

AES:

$1.84

ENPH:

$1.09

Коэффициент P/E

AES:

5.53

ENPH:

40.75

Коэффициент PEG

AES:

1.09

ENPH:

0.56

Коэффициент P/S

AES:

0.60

ENPH:

4.10

Коэффициент P/B

AES:

2.09

ENPH:

7.37

Общая выручка (12 мес.)

AES:

$12.12B

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AES:

$2.14B

ENPH:

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

AES:

$3.01B

ENPH:

$258.01M

Доходность по периодам

С начала года, AES показывает доходность -10.65%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -26.07%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 1.57% против 17.45% соответственно.

AES

С начала года

-10.65%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-15.45%

1 год

-41.30%

5 лет

0.57%

10 лет

1.57%

ENPH

С начала года

-26.07%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-24.10%

1 год

-54.31%

5 лет

-2.39%

10 лет

17.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AES и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AES
Ранг риск-скорректированной доходности AES, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AES, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AES c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AES на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENPH равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AES и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.97
-0.84
AES
ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AES и ENPH

Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AES
The AES Corporation		6.28%5.38%3.45%2.20%2.49%2.43%2.75%3.60%4.43%3.79%4.18%1.45%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AES и ENPH

Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.76%
-84.89%
AES
ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности AES и ENPH

Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 13.16%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 26.33%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.16%
26.33%
AES
ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AES и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.93B
356.08M
(AES) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AES и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The AES Corporation и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
15.1%
47.3%
(AES) Валовая рентабельность
(ENPH) Валовая рентабельность
AES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 441.00M при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

AES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.00M при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

AES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.