Сравнение AES с ENPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AES Corporation (AES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AES или ENPH.
Основные характеристики
| AES | ENPH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.16% | -13.03% |
| Дох-ть за 1 год | -9.79% | -29.62% |
| Дох-ть за 3 года | -7.15% | -2.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.41% | 53.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 30.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | -0.48 |
| Дневная вол-ть | 36.21% | 58.75% |
| Макс. просадка | -98.65% | -95.97% |
| Current Drawdown | -61.87% | -65.80% |
Фундаментальные показатели
| AES | ENPH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.27B | $15.54B |
| Прибыль на акцию | $0.73 | $1.94 |
| Цена/прибыль | 25.58 | 58.87 |
| PEG коэффициент | 1.25 | 1.75 |
| Выручка (12 мес.) | $12.51B | $1.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.55B | $974.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.41B | $334.29M |
Корреляция
Корреляция между AES и ENPH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AES и ENPH
С начала года, AES показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -13.03%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 6.49% против 30.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AES c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AES и ENPH
Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 3.59% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% | 1.45% | 1.10% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AES и ENPH
Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AES и ENPH
Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 11.09%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AES и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности