Сравнение AES с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AES Corporation (AES) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Доходность
Сравнение доходности AES и XEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AES и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 0.20% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
XEL Xcel Energy Inc. | 8.72% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Фундаментальные показатели
AES:
$1.91
XEL:
$3.44
AES:
7.42
XEL:
23.19
AES:
0.04
XEL:
5.98
AES:
0.45
XEL:
3.19
AES:
$15.16B
XEL:
$14.67B
AES:
$5.45B
XEL:
$5.30B
AES:
$4.56B
XEL:
$6.19B
Доходность по периодам
С начала года, AES показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 5.95% против 9.96% соответственно.
AES
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- -12.21%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- 5.95%
XEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AES vs. XEL — Ранг доходности на риск
AES
XEL
Сравнение AES c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AES | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 3.51 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AES | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.34 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.46 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.41 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между AES и XEL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AES и XEL
Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности XEL в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.96% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.89% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок AES и XEL
Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и XEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AES | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -80.64% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -11.50% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.43% | -34.41% | -29.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -34.41% | -29.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.77% | -4.30% | -59.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.99% | -11.35% | -45.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 4.61% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AES и XEL
Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 1.73%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AES | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 5.23% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 11.70% | +21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 19.72% | +30.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.05% | 20.47% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.17% | 21.57% | +14.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AES и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AES и XEL
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.82B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.12B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности -18.6%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.