Сравнение AES с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AES Corporation (AES) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AES или XEL.
Основные характеристики
| AES | XEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.16% | -10.17% |
| Дох-ть за 1 год | -9.79% | -17.69% |
| Дох-ть за 3 года | -7.15% | -5.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.41% | 2.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 9.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | -0.81 |
| Дневная вол-ть | 36.21% | 22.17% |
| Макс. просадка | -98.65% | -80.64% |
| Current Drawdown | -61.87% | -24.70% |
Фундаментальные показатели
| AES | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.27B | $30.14B |
| Прибыль на акцию | $0.73 | $3.33 |
| Цена/прибыль | 25.58 | 16.29 |
| PEG коэффициент | 1.25 | 2.35 |
| Выручка (12 мес.) | $12.51B | $13.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.55B | $5.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.41B | $5.31B |
Корреляция
Корреляция между AES и XEL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AES и XEL
С начала года, AES показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью -10.17%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 6.49% против 9.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AES c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AES и XEL
Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности XEL в 3.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 3.59% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% | 1.45% | 1.10% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.83% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок AES и XEL
Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AES и XEL
The AES Corporation (AES) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что AES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AES и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности