Сравнение AES с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AES Corporation (AES) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AES или XEL.
Корреляция
Корреляция между AES и XEL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AES и XEL
Основные характеристики
AES:
-0.97
XEL:
1.65
AES:
-1.17
XEL:
2.29
AES:
0.85
XEL:
1.30
AES:
-0.47
XEL:
1.18
AES:
-1.13
XEL:
7.68
AES:
33.51%
XEL:
4.29%
AES:
43.03%
XEL:
19.82%
AES:
-98.65%
XEL:
-80.64%
AES:
-76.25%
XEL:
-2.12%
Фундаментальные показатели
AES:
$7.25B
XEL:
$40.82B
AES:
$1.84
XEL:
$3.40
AES:
5.53
XEL:
20.81
AES:
1.09
XEL:
2.79
AES:
0.60
XEL:
2.98
AES:
2.09
XEL:
2.06
AES:
$12.12B
XEL:
$13.71B
AES:
$2.14B
XEL:
$4.66B
AES:
$3.01B
XEL:
$5.59B
Доходность по периодам
С начала года, AES показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 1.57% против 11.30% соответственно.
AES
-10.65%
1.61%
-15.45%
-41.30%
0.57%
1.57%
XEL
6.33%
2.96%
6.56%
32.42%
6.46%
11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AES и XEL
AES
XEL
Сравнение AES c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AES и XEL
Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности XEL в 3.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 6.28% | 5.38% | 3.45% | 2.20% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% | 1.45% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.13% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок AES и XEL
Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AES и XEL
The AES Corporation (AES) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что AES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AES и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AES и XEL
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 441.00M при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.00M при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 483.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.