Сравнение EGP с OHI
EGP (EastGroup Properties, Inc.) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EGP in REIT - Industrial, OHI in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, EGP returned 15.25%/yr vs 11.86%/yr for OHI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EGP и OHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции OHI по среднегодовой доходности: 15.25% против 11.86% соответственно.
EGP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 11.45%
- 6 месяцев
- 19.58%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 15.25%
- Всё время*
- 15.52%
OHI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 11.34%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 15.14%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 11.86%
- Всё время*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам EGP и OHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 26.17% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 15.14% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -12.06% | -6.81% | 29.01% | 40.06% | -4.70% |
Correlation
The correlation between EGP and OHI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1992 г. | 0.43 |
The correlation between EGP and OHI shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EGP:
$11.89B
OHI:
$14.77B
EGP:
$3.71
OHI:
$3.12
EGP:
59.66
OHI:
15.90
EGP:
10.35
OHI:
1.49
EGP:
21.60
OHI:
8.29
EGP:
$546.91M
OHI:
$1.24B
EGP:
$237.02M
OHI:
$739.29M
EGP:
$628.87M
OHI:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. OHI — Ранг доходности на риск
EGP
OHI
Сравнение EGP c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGP | OHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 3.62 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | 9.42 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGP и OHI
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и OHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGP | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -94.85% | +35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -10.86% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -15.47% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -26.70% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -66.92% | +28.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.25% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -23.98% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.16% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и OHI
EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) имеют волатильность 6.66% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGP | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.57% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 16.09% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 20.48% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 24.29% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 34.29% | -7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и OHI
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности OHI в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.80% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 5.41% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGP and OHI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGP has higher volatility (6.66%) compared to OHI (6.57%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs OHI's -94.85%.
EGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGP и OHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор