Сравнение EGGQ с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
EGGQ и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGQ и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | -6.21% | 20.70% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.04% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.04%.
EGGQ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGQ и LQTI
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
EGGQ vs. LQTI — Ранг доходности на риск
EGGQ
LQTI
Сравнение EGGQ c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.07 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 4.42 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.96 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между EGGQ и LQTI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и LQTI
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности LQTI в 9.03%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.21% | 5.70% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.03% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и LQTI
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGQ | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -3.41% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -3.41% | -16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.16% | -1.63% | -12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -0.79% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 1.13% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и LQTI
NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGQ | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 2.70% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 3.88% | +19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 6.24% | +26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 6.11% | +25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 6.11% | +25.20% |