- ISIN
- US45259A6964
- CUSIP
- 45259A696
- Эмитент
- NestYield
- Дата выпуска
- 27 дек. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $57M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EGGQ
NestYield Visionary ETF (EGGQ) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции EGGQ — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NestYield Visionary ETF (EGGQ) показал доход в 11.41% с начала года и 18.32% за последние 12 месяцев.
NestYield Visionary ETF
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -18.57%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.41%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EGGQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EGGQ закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.20% | -1.77% | -5.86% | 26.17% | 13.97% | 9.67% | -22.68% | 11.41% | |||||
| 2025 | 1.44% | -3.89% | -7.56% | 4.96% | 11.72% | 10.47% | 3.76% | -2.86% | 13.44% | 1.34% | -7.40% | 0.52% | 25.92% |
| 2024 | -0.88% | -0.88% |
Метрики бенчмарка
NestYield Visionary ETF has an annualized alpha of 2.54%, beta of 1.55, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.41%) than losses (38.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 1.55 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 96.41%
- Участие в снижении
- 38.20%
Комиссия
Комиссия EGGQ составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGGQ имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.24 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 9.71 | -7.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NestYield Visionary ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $3.62 | $2.66 |
Дивидендный доход | 7.27% | 5.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NestYield Visionary ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.26 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.40 | $0.00 | $2.14 | |||||
| 2025 | $0.20 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.20 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $2.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NestYield Visionary ETF показал максимальную просадку в 25.26%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NestYield Visionary ETF составляет 25.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.26%июль 2026 г. | 23d | — | 24dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-22.70%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 5d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.76%март 2026 г. | 5mo 1d | 23d | 5mo 24dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-11.57%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-9.00%май 2026 г. | 6d | 8d | 14dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| EGGQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.26% | -56.78% | +31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.26% | -9.10% | -16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.26% | -1.00% | -24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -10.70% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 2.09% | +6.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EGGQ
Добавьте NestYield Visionary ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EGGQ