- ISIN
- US45259A6964
- CUSIP
- 45259A696
- Эмитент
- NestYield
- Дата выпуска
- 27 дек. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $57M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EGGQ
NestYield Visionary ETF (EGGQ) прибавил 39.8% с начала года. Текущая цена акции EGGQ — $63.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NestYield Visionary ETF (EGGQ) показал доход в 39.75% с начала года и 61.68% за последние 12 месяцев.
NestYield Visionary ETF
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 39.75%
- 6 месяцев
- 36.73%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EGGQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EGGQ закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.20% | -1.77% | -5.86% | 26.17% | 13.97% | 6.37% | 39.75% | ||||||
| 2025 | 1.44% | -3.89% | -7.56% | 4.96% | 11.72% | 10.47% | 3.76% | -2.86% | 13.44% | 1.34% | -7.40% | 0.52% | 25.92% |
| 2024 | -0.88% | -0.88% |
Метрики бенчмарка
NestYield Visionary ETF has an annualized alpha of 21.97%, beta of 1.51, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2024.
- This ETF captured 189.25% of S&P 500 Index gains but only 51.76% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 21.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 1.51 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 21.97%
- Бета
- 1.51
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 189.25%
- Участие в снижении
- 51.76%
Комиссия
Комиссия EGGQ составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGGQ имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.46 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 10.92 | -2.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NestYield Visionary ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $3.44 | $2.66 |
Дивидендный доход | 5.47% | 5.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NestYield Visionary ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.26 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.00 | $1.74 | ||||||
| 2025 | $0.20 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.20 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $2.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NestYield Visionary ETF показал максимальную просадку в 22.70%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка NestYield Visionary ETF составляет 6.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -22.70%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 5d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.76%март 2026 г. | 5mo 1d | 23d | 5mo 24dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.57%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.00%май 2026 г. | 6d | 8d | 14dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.82%окт. 2025 г. | 13d | 7d | 20dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| EGGQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -56.78% | +34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -9.10% | -10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -3.21% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -10.71% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 2.04% | +5.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EGGQ
Добавьте NestYield Visionary ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EGGQ