PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGQ с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGQ с GRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

EGGQ и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGQ и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGQ и GRNY

2026 (YTD)20252024
EGGQ
NestYield Visionary ETF		-6.21%25.92%-1.32%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-3.03%24.05%-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, EGGQ показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью -3.03%.

EGGQ

1 день
0.97%
1 месяц
2.10%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-13.04%
1 год
28.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRNY

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-5.02%
1 год
28.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Visionary ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с EGGQ:
EGGQ с QQQEGGQ с QQQIEGGQ с QDVOEGGQ с SCHGEGGQ с MGKEGGQ с AIPIEGGQ с ULTY
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий EGGQ и GRNY

EGGQ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GRNY в 0.75%.

EGGQ
NestYield Visionary ETF
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Доходность на риск

EGGQ vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGQ
Ранг доходности на риск EGGQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGQ c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGQGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.18

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.77

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.29

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

7.42

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGQ vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGQ на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGQ и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGQGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.18

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между EGGQ и GRNY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGQ и GRNY

Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
EGGQ
NestYield Visionary ETF		7.21%5.70%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGGQ и GRNY

Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGQGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-24.18%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.76%

-11.63%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-8.46%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-4.34%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

4.12%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGQ и GRNY

NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGQGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

6.03%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

14.33%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

24.49%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

23.96%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

23.96%

+7.35%