PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGQ с EGGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGQ с EGGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS).

EGGQ и EGGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGQ и EGGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Visionary ETF (EGGQ) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGQ и EGGS

2026 (YTD)20252024
EGGQ
NestYield Visionary ETF		-7.11%25.92%-1.32%
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%14.41%-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у EGGS с доходностью -4.38%.

EGGQ

1 день
1.67%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-13.25%
1 год
28.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Visionary ETF

NestYield Total Return Guard ETF

Часто сравнивают с EGGQ:
EGGQ с QQQEGGQ с QQQIEGGQ с QDVOEGGQ с SCHGEGGQ с GRNYEGGQ с MGKEGGQ с AIPI
Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с XPAYEGGS с JEPQEGGS с ULTYEGGS с ECAT

Сравнение комиссий EGGQ и EGGS

И EGGQ, и EGGS имеют комиссию равную 0.89%.

EGGQ
NestYield Visionary ETF
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF

Доходность на риск

EGGQ vs. EGGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGQ
Ранг доходности на риск EGGQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGQ c EGGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGQEGGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.87

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.17

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

2.89

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGQ vs. EGGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGQ на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGGS равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGQ и EGGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGQEGGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Корреляция

Корреляция между EGGQ и EGGS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGQ и EGGS

Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности EGGS в 16.93%

TTM2025
EGGQ
NestYield Visionary ETF		7.28%5.70%
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%

Просадки

Сравнение просадок EGGQ и EGGS

Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки EGGS в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и EGGS.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGQEGGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-18.52%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.76%

-18.17%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-14.48%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.85%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

7.36%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGQ и EGGS

NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGQEGGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

6.61%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

16.78%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

23.14%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

23.29%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.35%

23.29%

+8.06%