Сравнение EGGQ с QDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).
EGGQ и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и QDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGQ и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 25.92% | -1.32% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 20.16% | -1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью -4.93%.
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGQ и QDVO
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.
Доходность на риск
EGGQ vs. QDVO — Ранг доходности на риск
EGGQ
QDVO
Сравнение EGGQ c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.79 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.13 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 7.94 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.92 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между EGGQ и QDVO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и QDVO
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности QDVO в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и QDVO
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и QDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -17.75% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -10.24% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -6.70% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -2.51% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 2.75% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и QDVO
NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 5.38% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 9.78% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 18.61% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 18.01% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 18.01% | +13.34% |