Сравнение EFOR с ON
EFOR (Everforth, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. EFOR operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while ON operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, EFOR returned -6.93%/yr vs 24.94%/yr for ON. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFOR и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFOR показывает доходность -61.22%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 62.73%. За последние 10 лет акции EFOR уступали акциям ON по среднегодовой доходности: -6.93% против 24.94% соответственно.
EFOR
- 1 день
- 8.23%
- 1 месяц
- -11.13%
- 6 месяцев
- -62.65%
- С начала года
- -61.22%
- 1 год
- -61.12%
- 3 года*
- -38.45%
- 5 лет*
- -27.78%
- 10 лет*
- -6.93%
ON
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -25.48%
- 6 месяцев
- 46.18%
- С начала года
- 62.73%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- -5.47%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 24.94%
Сравнение доходности по годам EFOR и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | -61.22% | -42.20% | -13.34% | 18.03% | -33.97% | 47.73% | 17.70% | 30.22% | -15.20% | 45.54% |
ON ON Semiconductor Corporation | 62.73% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between EFOR and ON is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г. | 0.32 |
The correlation between EFOR and ON shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFOR:
$765.88M
ON:
$34.30B
EFOR:
$2.27
ON:
$1.43
EFOR:
8.24
ON:
61.67
EFOR:
0.20
ON:
5.83
EFOR:
$3.98B
ON:
$6.06B
EFOR:
$1.10B
ON:
$2.26B
EFOR:
$446.30M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFOR vs. ON — Ранг доходности на риск
EFOR
ON
Сравнение EFOR c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everforth, Inc. (EFOR) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFOR | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.41 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 3.03 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFOR и ON
Максимальная просадка EFOR за все время составила -95.98%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFOR и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFOR | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -96.34% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.34% | -34.20% | -35.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.72% | -70.44% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -70.44% | -16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.00% | -70.44% | -16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.77% | -34.20% | -51.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.87% | -53.81% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.24% | 15.90% | +19.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFOR и ON
Текущая волатильность для Everforth, Inc. (EFOR) составляет 25.64%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 35.27%. Это указывает на то, что EFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFOR | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 35.27% | -9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.03% | 53.12% | +32.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.86% | 62.76% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 55.29% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.80% | 51.97% | -10.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFOR и ON
Ни EFOR, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFOR и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everforth, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFOR и ON
EFOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.50M при выручке в 968.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
EFOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everforth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 968.30M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
EFOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50M при выручке в 968.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
EFOR and ON have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (35.27%) compared to EFOR (25.64%). In terms of maximum drawdown, EFOR dropped -95.98% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFOR и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор