Сравнение EFOR с BILL
EFOR (Everforth, Inc.) and BILL (Bill.com Holdings, Inc.) are both stocks. EFOR operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while BILL operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, EFOR returned -27.07%/yr vs -24.69%/yr for BILL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFOR и BILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFOR показывает доходность -57.23%, что значительно ниже, чем у BILL с доходностью -34.07%.
EFOR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -57.23%
- 6 месяцев
- -55.04%
- 1 год
- -61.01%
- 3 года*
- -32.79%
- 5 лет*
- -27.07%
- 10 лет*
- -5.83%
BILL
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -34.07%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- -21.14%
- 3 года*
- -31.42%
- 5 лет*
- -24.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFOR и BILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | -57.23% | -42.20% | -13.34% | 18.03% | -33.97% | 47.73% | 17.70% | 2.56% |
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -34.07% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 82.53% | 258.74% | 7.18% |
Correlation
The correlation between EFOR and BILL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
EFOR:
$2.26
BILL:
$0.00
EFOR:
9.13
BILL:
22.54K
EFOR:
0.23
BILL:
2.30
EFOR:
$3.98B
BILL:
$1.60B
EFOR:
$1.10B
BILL:
$1.29B
EFOR:
$446.30M
BILL:
$68.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFOR vs. BILL — Ранг доходности на риск
EFOR
BILL
Сравнение EFOR c BILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everforth, Inc. (EFOR) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFOR | BILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.55 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | -1.13 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFOR | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.34 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.35 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.00 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EFOR и BILL
Максимальная просадка EFOR за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки BILL в -89.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFOR и BILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFOR | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -89.86% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.82% | -38.38% | -30.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.44% | -74.39% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -89.86% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.31% | -89.49% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -54.59% | +15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 18.70% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFOR и BILL
Everforth, Inc. (EFOR) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеют волатильность 20.24% и 19.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFOR | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 19.62% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.76% | 49.84% | +32.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.11% | 63.08% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.75% | 70.48% | -26.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.19% | 73.05% | -31.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFOR и BILL
Ни EFOR, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFOR и BILL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everforth, Inc. и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFOR и BILL
EFOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.50M при выручке в 968.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
BILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
EFOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 968.30M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
EFOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50M при выручке в 968.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
BILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
EFOR and BILL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFOR has higher volatility (20.24%) compared to BILL (19.62%). In terms of maximum drawdown, EFOR dropped -95.98% vs BILL's -89.86%.
BILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFOR и BILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор