Сравнение EFOR с YOU
EFOR (Everforth, Inc.) and YOU (Clear Secure, Inc.) are both stocks. EFOR operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while YOU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, EFOR returned -27.78%/yr vs 7.78%/yr for YOU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFOR и YOU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFOR показывает доходность -61.22%, что значительно ниже, чем у YOU с доходностью 56.79%.
EFOR
- 1 день
- 8.23%
- 1 месяц
- -11.13%
- 6 месяцев
- -62.65%
- С начала года
- -61.22%
- 1 год
- -61.12%
- 3 года*
- -38.45%
- 5 лет*
- -27.78%
- 10 лет*
- -6.93%
YOU
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 61.15%
- С начала года
- 56.79%
- 1 год
- 87.62%
- 3 года*
- 35.14%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFOR и YOU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | -61.22% | -42.20% | -13.34% | 18.03% | -33.97% | 27.10% |
YOU Clear Secure, Inc. | 56.79% | 35.32% | 33.41% | -21.38% | -11.87% | -18.63% |
Correlation
The correlation between EFOR and YOU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
EFOR:
$765.88M
YOU:
$5.48B
EFOR:
$2.27
YOU:
$1.71
EFOR:
8.24
YOU:
31.82
EFOR:
0.20
YOU:
5.70
EFOR:
$3.98B
YOU:
$942.41M
EFOR:
$1.10B
YOU:
$858.00M
EFOR:
$446.30M
YOU:
$265.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFOR vs. YOU — Ранг доходности на риск
EFOR
YOU
Сравнение EFOR c YOU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everforth, Inc. (EFOR) и Clear Secure, Inc. (YOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFOR | YOU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.85 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 7.84 | -9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFOR и YOU
Максимальная просадка EFOR за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки YOU в -72.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFOR и YOU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFOR | YOU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -72.90% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.34% | -22.91% | -46.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.72% | -42.21% | -41.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -72.90% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.77% | -12.47% | -73.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.87% | -49.60% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.24% | 11.22% | +24.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFOR и YOU
Everforth, Inc. (EFOR) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Clear Secure, Inc. (YOU) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что EFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YOU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFOR | YOU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 10.60% | +15.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.03% | 46.63% | +39.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.86% | 60.69% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 60.77% | -15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.80% | 61.58% | -19.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFOR и YOU
EFOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YOU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YOU Clear Secure, Inc. | 1.38% | 2.19% | 2.76% | 4.41% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFOR и YOU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everforth, Inc. и Clear Secure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFOR и YOU
EFOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.50M при выручке в 968.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
YOU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.13M при выручке в 253.00M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
EFOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everforth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 968.30M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
YOU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.00M при выручке в 253.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
EFOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50M при выручке в 968.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
YOU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.11M при выручке в 253.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.6%.
Часто задаваемые вопросы
EFOR and YOU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFOR has higher volatility (25.64%) compared to YOU (10.60%). In terms of maximum drawdown, EFOR dropped -95.98% vs YOU's -72.90%.
YOU currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFOR и YOU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор