Сравнение EFOR с YOU
EFOR (Everforth, Inc.) and YOU (Clear Secure, Inc.) are both stocks. EFOR operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while YOU operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, EFOR returned -32.79%/yr vs 35.13%/yr for YOU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFOR и YOU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFOR показывает доходность -57.23%, что значительно ниже, чем у YOU с доходностью 56.49%.
EFOR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -57.23%
- 6 месяцев
- -55.04%
- 1 год
- -61.01%
- 3 года*
- -32.79%
- 5 лет*
- -27.07%
- 10 лет*
- -5.83%
YOU
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 56.49%
- 6 месяцев
- 67.09%
- 1 год
- 115.12%
- 3 года*
- 35.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFOR и YOU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | -57.23% | -42.20% | -13.34% | 18.03% | -33.97% | 27.31% |
YOU Clear Secure, Inc. | 56.49% | 35.32% | 33.41% | -21.38% | -11.87% | -21.57% |
Correlation
The correlation between EFOR and YOU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
EFOR:
$2.26
YOU:
$1.73
EFOR:
9.13
YOU:
31.55
EFOR:
0.23
YOU:
5.65
EFOR:
$3.98B
YOU:
$942.41M
EFOR:
$1.10B
YOU:
$858.00M
EFOR:
$446.30M
YOU:
$265.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFOR vs. YOU — Ранг доходности на риск
EFOR
YOU
Сравнение EFOR c YOU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everforth, Inc. (EFOR) и Clear Secure, Inc. (YOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFOR | YOU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 5.05 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 11.27 | -13.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFOR | YOU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.93 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EFOR и YOU
Максимальная просадка EFOR за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки YOU в -72.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFOR и YOU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFOR | YOU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -72.90% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.82% | -22.91% | -45.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.44% | -42.21% | -41.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.31% | -12.64% | -71.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -50.45% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 10.26% | +17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFOR и YOU
Everforth, Inc. (EFOR) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Clear Secure, Inc. (YOU) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что EFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YOU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFOR | YOU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 15.42% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.76% | 48.93% | +33.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.11% | 60.10% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.75% | 62.05% | -18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.19% | 62.05% | -20.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFOR и YOU
EFOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YOU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YOU Clear Secure, Inc. | 1.33% | 2.19% | 2.76% | 4.41% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFOR и YOU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everforth, Inc. и Clear Secure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFOR и YOU
EFOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.50M при выручке в 968.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
YOU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.13M при выручке в 253.00M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
EFOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 968.30M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
YOU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.00M при выручке в 253.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
EFOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50M при выручке в 968.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
YOU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.11M при выручке в 253.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.6%.
Часто задаваемые вопросы
EFOR and YOU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFOR has higher volatility (20.24%) compared to YOU (15.42%). In terms of maximum drawdown, EFOR dropped -95.98% vs YOU's -72.90%.
YOU currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFOR и YOU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор