Сравнение EFOR с IT
EFOR (Everforth, Inc.) and IT (Gartner, Inc.) are both stocks. EFOR operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while IT operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, EFOR returned -5.83%/yr vs 4.90%/yr for IT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFOR и IT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFOR показывает доходность -57.23%, что значительно ниже, чем у IT с доходностью -34.65%. За последние 10 лет акции EFOR уступали акциям IT по среднегодовой доходности: -5.83% против 4.90% соответственно.
EFOR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -57.23%
- 6 месяцев
- -55.04%
- 1 год
- -61.01%
- 3 года*
- -32.79%
- 5 лет*
- -27.07%
- 10 лет*
- -5.83%
IT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- -34.65%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -61.26%
- 3 года*
- -21.70%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам EFOR и IT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | -57.23% | -42.20% | -13.34% | 18.03% | -33.97% | 47.73% | 17.70% | 30.22% | -15.20% | 45.54% |
IT Gartner, Inc. | -34.65% | -47.93% | 7.40% | 34.20% | 0.54% | 108.70% | 3.95% | 20.54% | 3.81% | 21.85% |
Correlation
The correlation between EFOR and IT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between EFOR and IT shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFOR:
$2.26
IT:
$10.06
EFOR:
9.13
IT:
16.39
EFOR:
0.23
IT:
1.87
EFOR:
$3.98B
IT:
$6.47B
EFOR:
$1.10B
IT:
$4.42B
EFOR:
$446.30M
IT:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFOR vs. IT — Ранг доходности на риск
EFOR
IT
Сравнение EFOR c IT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everforth, Inc. (EFOR) и Gartner, Inc. (IT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFOR | IT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.92 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | -1.28 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFOR | IT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -1.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.20 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.15 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.31 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EFOR и IT
Максимальная просадка EFOR за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки IT в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFOR и IT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFOR | IT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -85.07% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.82% | -66.71% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.44% | -74.51% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -74.51% | -12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -74.51% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.31% | -70.12% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -30.54% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 48.04% | -20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFOR и IT
Everforth, Inc. (EFOR) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Gartner, Inc. (IT) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что EFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFOR | IT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 17.05% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.76% | 39.01% | +43.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.11% | 52.29% | +18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.75% | 34.79% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.19% | 32.97% | +8.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFOR и IT
Ни EFOR, ни IT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFOR и IT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everforth, Inc. и Gartner, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFOR и IT
EFOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.50M при выручке в 968.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
IT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
EFOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 968.30M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
IT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.09M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
EFOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50M при выручке в 968.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
IT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.34M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
EFOR and IT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFOR has higher volatility (20.24%) compared to IT (17.05%). In terms of maximum drawdown, EFOR dropped -95.98% vs IT's -85.07%.
EFOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFOR и IT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор