Сравнение EFOR с ADBE
EFOR (Everforth, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. EFOR operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EFOR returned -5.83%/yr vs 10.06%/yr for ADBE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFOR и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFOR показывает доходность -57.23%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -26.16%. За последние 10 лет акции EFOR уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: -5.83% против 10.06% соответственно.
EFOR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -57.23%
- 6 месяцев
- -55.04%
- 1 год
- -61.01%
- 3 года*
- -32.79%
- 5 лет*
- -27.07%
- 10 лет*
- -5.83%
ADBE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -26.16%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -37.57%
- 3 года*
- -15.88%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам EFOR и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | -57.23% | -42.20% | -13.34% | 18.03% | -33.97% | 47.73% | 17.70% | 30.22% | -15.20% | 45.54% |
ADBE Adobe Inc | -26.16% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between EFOR and ADBE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1992 г. | 0.28 |
The correlation between EFOR and ADBE shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFOR:
$2.26
ADBE:
$17.19
EFOR:
9.13
ADBE:
15.03
EFOR:
0.23
ADBE:
4.43
EFOR:
$3.98B
ADBE:
$24.45B
EFOR:
$1.10B
ADBE:
$21.82B
EFOR:
$446.30M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFOR vs. ADBE — Ранг доходности на риск
EFOR
ADBE
Сравнение EFOR c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everforth, Inc. (EFOR) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFOR | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.82 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | -1.40 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFOR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -1.12 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.35 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.29 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.41 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EFOR и ADBE
Максимальная просадка EFOR за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFOR и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFOR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -79.89% | -16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.82% | -45.95% | -22.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.44% | -64.50% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -67.26% | -19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -67.26% | -19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.31% | -62.46% | -21.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -25.97% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 26.93% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFOR и ADBE
Everforth, Inc. (EFOR) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что EFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFOR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 13.97% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.76% | 28.04% | +54.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.11% | 33.62% | +37.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.75% | 36.31% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.19% | 34.32% | +6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFOR и ADBE
Ни EFOR, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFOR и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everforth, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFOR и ADBE
EFOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.50M при выручке в 968.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
EFOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 968.30M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
EFOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50M при выручке в 968.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
EFOR and ADBE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFOR has higher volatility (20.24%) compared to ADBE (13.97%). In terms of maximum drawdown, EFOR dropped -95.98% vs ADBE's -79.89%.
EFOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFOR и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор