Сравнение EFOR с CHKP
EFOR (Everforth, Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. EFOR operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EFOR returned -5.83%/yr vs 4.81%/yr for CHKP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFOR и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFOR показывает доходность -57.23%, что значительно ниже, чем у CHKP с доходностью -26.46%. За последние 10 лет акции EFOR уступали акциям CHKP по среднегодовой доходности: -5.83% против 4.81% соответственно.
EFOR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -57.23%
- 6 месяцев
- -55.04%
- 1 год
- -61.01%
- 3 года*
- -32.79%
- 5 лет*
- -27.07%
- 10 лет*
- -5.83%
CHKP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение доходности по годам EFOR и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | -57.23% | -42.20% | -13.34% | 18.03% | -33.97% | 47.73% | 17.70% | 30.22% | -15.20% | 45.54% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.46% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between EFOR and CHKP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1996 г. | 0.27 |
The correlation between EFOR and CHKP shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFOR:
$2.26
CHKP:
$9.74
EFOR:
9.13
CHKP:
14.01
EFOR:
0.23
CHKP:
5.38
EFOR:
$3.98B
CHKP:
$2.76B
EFOR:
$1.10B
CHKP:
$2.34B
EFOR:
$446.30M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFOR vs. CHKP — Ранг доходности на риск
EFOR
CHKP
Сравнение EFOR c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everforth, Inc. (EFOR) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFOR | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.79 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | -1.57 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFOR | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -1.08 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.09 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.19 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.25 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EFOR и CHKP
Максимальная просадка EFOR за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFOR и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFOR | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -89.31% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.82% | -51.83% | -16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.44% | -51.83% | -31.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -51.83% | -34.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -51.83% | -34.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.31% | -41.55% | -42.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -41.58% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 26.12% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFOR и CHKP
Everforth, Inc. (EFOR) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что EFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFOR | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 9.61% | +10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.76% | 32.44% | +50.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.11% | 37.93% | +33.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.75% | 27.58% | +16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.19% | 26.03% | +15.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFOR и CHKP
Ни EFOR, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFOR и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everforth, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFOR и CHKP
EFOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.50M при выручке в 968.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
EFOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 968.30M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
EFOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50M при выручке в 968.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
EFOR and CHKP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFOR has higher volatility (20.24%) compared to CHKP (9.61%). In terms of maximum drawdown, EFOR dropped -95.98% vs CHKP's -89.31%.
EFOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFOR и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор