Сравнение ECL с PLD
ECL (Ecolab Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 9.50% против 14.79% соответственно.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам ECL и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between ECL and PLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.40 |
The correlation between ECL and PLD shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECL:
$75.30B
PLD:
$142.43B
ECL:
$7.40
PLD:
$3.88
ECL:
35.88
PLD:
38.30
ECL:
4.59
PLD:
15.91
ECL:
7.53
PLD:
2.67
ECL:
$16.45B
PLD:
$8.95B
ECL:
$7.29B
PLD:
$3.88B
ECL:
$3.28B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. PLD — Ранг доходности на риск
ECL
PLD
Сравнение ECL c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.39 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 14.61 | -14.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и PLD
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -84.70% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -9.59% | -10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -31.37% | +11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -43.30% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -43.30% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -2.77% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -17.36% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 2.89% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и PLD
Ecolab Inc. (ECL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что ECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.41% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 14.49% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 21.46% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 26.97% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 27.00% | -1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и PLD
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и PLD
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and PLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (7.47%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор