Сравнение ECL с NIO
ECL (Ecolab Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ECL returned 5.51%/yr vs -35.22%/yr for NIO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 2.16%.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
NIO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- -16.32%
- 5 лет*
- -35.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECL и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | -4.34% |
NIO NIO Inc. | 2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
Correlation
The correlation between ECL and NIO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between ECL and NIO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECL:
$75.30B
NIO:
$12.93B
ECL:
$7.40
NIO:
-CN¥3.74
ECL:
4.59
NIO:
0.85
ECL:
7.53
NIO:
20.18
ECL:
$16.45B
NIO:
CN¥100.51B
ECL:
$7.29B
NIO:
CN¥15.77B
ECL:
$3.28B
NIO:
-CN¥7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. NIO — Ранг доходности на риск
ECL
NIO
Сравнение ECL c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.01 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.78 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и NIO
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -95.00% | +47.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -43.73% | +23.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -79.69% | +59.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -94.10% | +50.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -91.71% | +78.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -67.90% | +59.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 24.74% | -15.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и NIO
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 7.47%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 17.58% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 41.08% | -25.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 62.74% | -41.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 71.62% | -47.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 86.66% | -61.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и NIO
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и NIO
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and NIO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.58%) compared to ECL (7.47%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs NIO's -95.00%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор