Сравнение ECL с MTD
ECL (Ecolab Inc.) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям MTD по среднегодовой доходности: 9.50% против 11.73% соответственно.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам ECL и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between ECL and MTD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.41 |
The correlation between ECL and MTD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECL:
$75.30B
MTD:
$22.95B
ECL:
$7.40
MTD:
$42.68
ECL:
35.88
MTD:
26.51
ECL:
1.90
MTD:
4.07
ECL:
4.59
MTD:
5.67
ECL:
7.53
MTD:
6.26
ECL:
$16.45B
MTD:
$4.09B
ECL:
$7.29B
MTD:
$2.36B
ECL:
$3.28B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. MTD — Ранг доходности на риск
ECL
MTD
Сравнение ECL c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.15 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.42 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и MTD
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -61.43% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -31.90% | +11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -36.61% | +16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -43.47% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -43.47% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -33.54% | +19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -13.69% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 11.48% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и MTD
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 7.47%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 9.92% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 26.16% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 32.17% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 32.15% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 29.78% | -4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и MTD
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как MTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и MTD
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and MTD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to ECL (7.47%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs MTD's -61.43%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор