Сравнение ECL с D
ECL (Ecolab Inc.) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции D по среднегодовой доходности: 9.50% против 3.57% соответственно.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам ECL и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between ECL and D is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ECL:
$7.40
D:
$3.67
ECL:
35.88
D:
18.49
ECL:
1.90
D:
1.00
ECL:
4.59
D:
2.49
ECL:
$16.45B
D:
$17.45B
ECL:
$7.29B
D:
$6.03B
ECL:
$3.28B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. D — Ранг доходности на риск
ECL
D
Сравнение ECL c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.76 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 7.51 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и D
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -52.20% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -9.77% | -10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -26.41% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -52.20% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -52.20% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -6.38% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -9.58% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 3.59% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и D
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 7.47%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 11.23% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 16.72% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 20.96% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 22.85% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 23.73% | +1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и D
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности D в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и D
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and D have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to ECL (7.47%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор