Сравнение ECL с BLDR
ECL (Ecolab Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 9.50% против 21.56% соответственно.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам ECL и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between ECL and BLDR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ECL:
$75.30B
BLDR:
$8.54B
ECL:
$7.40
BLDR:
$2.63
ECL:
35.88
BLDR:
29.54
ECL:
4.59
BLDR:
0.58
ECL:
7.53
BLDR:
2.13
ECL:
$16.45B
BLDR:
$14.82B
ECL:
$7.29B
BLDR:
$4.43B
ECL:
$3.28B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. BLDR — Ранг доходности на риск
ECL
BLDR
Сравнение ECL c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.59 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.11 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и BLDR
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -96.78% | +49.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -55.51% | +35.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -68.55% | +48.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -68.55% | +24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -68.55% | +24.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -63.16% | +49.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -47.87% | +39.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 29.23% | -20.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и BLDR
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 7.47%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 15.05% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 34.74% | -18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 48.45% | -27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 45.30% | -21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 47.75% | -22.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и BLDR
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и BLDR
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and BLDR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to ECL (7.47%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs BLDR's -96.78%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор