Сравнение ECL с AVY
ECL (Ecolab Inc.) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 9.69%/yr for AVY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -11.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ECL имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции AVY немного впереди с 9.69%.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам ECL и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between ECL and AVY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.43 |
The correlation between ECL and AVY shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECL:
$75.30B
AVY:
$12.26B
ECL:
$7.40
AVY:
$8.87
ECL:
35.88
AVY:
17.95
ECL:
1.90
AVY:
5.99
ECL:
4.59
AVY:
1.37
ECL:
7.53
AVY:
5.33
ECL:
$16.45B
AVY:
$9.01B
ECL:
$7.29B
AVY:
$2.59B
ECL:
$3.28B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. AVY — Ранг доходности на риск
ECL
AVY
Сравнение ECL c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.43 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.91 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и AVY
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -73.03% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -21.62% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -30.56% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -31.80% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -43.52% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -27.73% | +14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -16.79% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 10.16% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и AVY
Ecolab Inc. (ECL) и Avery Dennison Corporation (AVY) имеют волатильность 7.47% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.39% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 16.29% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 23.82% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 24.68% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 27.06% | -2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и AVY
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AVY в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и AVY
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and AVY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (7.47%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs AVY's -73.03%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор