Сравнение ECL с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или AAPL.
Доходность
Сравнение доходности ECL и AAPL
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 24.89%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.21% против 24.36% соответственно.
ECL
24.89%
-5.92%
5.29%
34.77%
6.89%
9.21%
AAPL
19.01%
-2.86%
19.63%
20.80%
29.12%
24.36%
Фундаментальные показатели
| ECL | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $69.65B | $3.45T |
| EPS | $7.16 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 34.35 | 37.50 |
| PEG коэффициент | 2.47 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.67B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.77B | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.89B | $134.66B |
Основные характеристики
| ECL | AAPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.62 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 14.20 | 2.94 |
| Индекс Язвы | 2.41% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 18.67% | 22.57% |
| Макс. просадка | -47.18% | -81.80% |
| Текущая просадка | -5.92% | -3.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ECL и AAPL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECL c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и AAPL
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности AAPL в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 0.93% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ECL и AAPL
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.18%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и AAPL
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 4.50%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности