Сравнение ECL с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или AAPL.
Основные характеристики
| ECL | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.75% | -11.95% |
| Дох-ть за 1 год | 34.58% | 1.07% |
| Дох-ть за 3 года | 1.59% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.77% | 28.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.03% | 24.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 18.58% | 19.66% |
| Макс. просадка | -47.18% | -81.80% |
| Current Drawdown | -4.60% | -14.43% |
Фундаментальные показатели
| ECL | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $63.22B | $2.61T |
| Прибыль на акцию | $4.80 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 46.06 | 26.33 |
| PEG коэффициент | 2.33 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $15.32B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.43B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.11B | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между ECL и AAPL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ECL и AAPL
С начала года, ECL показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -11.95%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.03% против 24.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECL c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и AAPL
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности AAPL в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.00% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
AAPL Apple Inc. | 0.57% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ECL и AAPL
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.18%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и AAPL
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 3.63%, в то время как у Apple Inc. (AAPL) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности