PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYLG с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

DYLG и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DYLG и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и GOOP

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		-2.73%12.50%14.46%7.07%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с SCHDDYLG с QYLG
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий DYLG и GOOP

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

DYLG vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.41

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

3.20

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

3.03

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

12.30

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.41

-1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.26

-0.36

Корреляция

Корреляция между DYLG и GOOP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и GOOP

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		10.28%9.63%16.55%1.38%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и GOOP

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

DYLGGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-27.49%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-23.32%

+13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-15.24%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-6.44%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

5.75%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и GOOP

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.40%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYLGGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

11.35%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

20.01%

-12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

28.37%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

24.75%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

24.75%

-13.20%