Сравнение DY с CRDO
DY (Dycom Industries, Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, DY returned 64.44%/yr vs 137.08%/yr for CRDO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 44.50%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 65.40%.
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
CRDO
- 1 день
- -11.20%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 65.40%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- 154.57%
- 3 года*
- 137.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DY и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | 12.76% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 65.40% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between DY and CRDO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
DY:
$14.83B
CRDO:
$45.86B
DY:
$10.52
CRDO:
$2.50
DY:
46.40
CRDO:
95.36
DY:
0.65
CRDO:
0.08
DY:
2.31
CRDO:
33.73
DY:
7.83
CRDO:
22.22
DY:
$6.25B
CRDO:
$1.34B
DY:
$1.23B
CRDO:
$908.35M
DY:
$1.07B
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. CRDO — Ранг доходности на риск
DY
CRDO
Сравнение DY c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.82 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 6.79 | +6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и CRDO
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -62.04% | -31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -53.59% | +29.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -61.05% | +28.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -21.33% | +12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -19.29% | -26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 22.25% | -14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и CRDO
Текущая волатильность для Dycom Industries, Inc. (DY) составляет 11.03%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 30.55%. Это указывает на то, что DY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 30.55% | -19.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 68.05% | -29.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 87.75% | -41.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 81.91% | -38.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 81.91% | -28.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и CRDO
Ни DY, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и CRDO
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
DY and CRDO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (30.55%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs CRDO's -62.04%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор