Сравнение DXCM с PDD
DXCM (DexCom, Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DXCM returned -5.51%/yr vs -7.73%/yr for PDD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -28.07%.
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 28.68%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -18.11%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -21.14%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXCM и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 15.51% |
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between DXCM and PDD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.67B
PDD:
$120.71B
DXCM:
$2.31
PDD:
CN¥64.39
DXCM:
32.57
PDD:
8.58
DXCM:
0.77
PDD:
0.08
DXCM:
6.29
PDD:
1.86
DXCM:
10.03
PDD:
1.94
DXCM:
$4.82B
PDD:
CN¥441.76B
DXCM:
$2.96B
PDD:
CN¥247.30B
DXCM:
$1.37B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. PDD — Ранг доходности на риск
DXCM
PDD
Сравнение DXCM c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.52 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.08 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и PDD
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -87.41% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -41.14% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -48.40% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -80.88% | +14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.71% | -59.79% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -39.32% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 19.55% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и PDD
Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 13.27%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 14.35% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.48% | 25.50% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 32.48% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 68.09% | -21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 69.37% | -20.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и PDD
Ни DXCM, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и PDD
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and PDD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (14.35%) compared to DXCM (13.27%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs PDD's -87.41%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор